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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 194.00 | 45 742.00 | 20 451.00 | 66 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 528.00 | 167 225.00 | 292 303.00 | 459 528.00 |
BF Prêts | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 758.00 | 215 167.00 | 344 591.00 | 559 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 203.00 | | 567 203.00 | 567 203.00 |
BZ Autres créances | 182 087.00 | | 182 087.00 | 182 087.00 |
CF Disponibilités | 90 667.00 | | 90 667.00 | 90 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 154.00 | | 852 154.00 | 852 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 912.00 | 215 167.00 | 1 196 745.00 | 1 411 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 14 790.00 | 13 473.00 | | 14 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 929.00 | 251 317.00 | | 197 929.00 |
DL TOTAL (I) | 399 719.00 | 451 790.00 | | 399 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 107.00 | 251 656.00 | | 194 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 564.00 | 195 206.00 | | 273 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 435.00 | 231 908.00 | | 251 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 769.00 | 119 132.00 | | 52 769.00 |
EA Autres dettes | 25 151.00 | 8 642.00 | | 25 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 026.00 | 806 545.00 | | 797 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 745.00 | 1 258 335.00 | | 1 196 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 446.00 | 612 436.00 | | 660 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 523.00 | | -5 765.00 | 565 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 593.00 | | -6 871.00 | 532 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 732.00 | | 1 106.00 | 30 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 313.00 | 61 854.00 | | 153 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 114.00 | 61 854.00 | | 151 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 435.00 | 251 435.00 | | 251 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
UP Prêts | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
UX Autres créances clients | 567 203.00 | 567 203.00 | | 567 203.00 |
VB T. V. A. | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 108.00 | 57 528.00 | 136 580.00 | 194 108.00 |
VI Groupe et associés | 273 564.00 | 273 564.00 | | 273 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 176.00 | 133 176.00 | | 133 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 276.00 | 786 276.00 | | 786 276.00 |
VW T.V.A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 027.00 | 660 446.00 | 136 580.00 | 797 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 835.00 | 6 647.00 | | 10 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 167.00 | 28 985.00 | | 27 167.00 |
ST Autres comptes | 340 622.00 | 286 682.00 | | 340 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 940.00 | 153 415.00 | | 154 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 194.00 | 48 004.00 | | 18 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 969.00 | 290 185.00 | | 263 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | 3 879.00 | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 830.00 | 10 526.00 | | 12 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 559.00 | 184 081.00 | | 180 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 583.00 | 205 516.00 | | 220 583.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 698.00 | 759 267.00 | | 786 698.00 |