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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 913.00 | 84 540.00 | 3 372.00 | 87 913.00 |
AH Fonds commercial | 315 569.00 | | 315 569.00 | 315 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 548 665.00 | | 1 548 665.00 | 1 548 665.00 |
AN Terrains | 382 999.00 | | 382 999.00 | 382 999.00 |
AP Constructions | 3 242 821.00 | 1 903 655.00 | 1 339 166.00 | 3 242 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391 704.00 | 4 177 624.00 | 1 214 080.00 | 5 391 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 129.00 | 227 337.00 | 21 792.00 | 249 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 733.00 | | 84 733.00 | 84 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 831 918.00 | 6 663 040.00 | 5 168 878.00 | 11 831 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 956.00 | | 808 956.00 | 808 956.00 |
BN En cours de production de biens | 589 426.00 | | 589 426.00 | 589 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 050 273.00 | 908 950.00 | 3 141 322.00 | 4 050 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 356.00 | 77 424.00 | 2 685 931.00 | 2 763 356.00 |
BZ Autres créances | 1 377 344.00 | | 1 377 344.00 | 1 377 344.00 |
CF Disponibilités | 821 948.00 | | 821 948.00 | 821 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 969.00 | | 288 969.00 | 288 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 736 079.00 | 986 374.00 | 9 749 705.00 | 10 736 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 567 997.00 | 7 649 414.00 | 14 918 583.00 | 22 567 997.00 |
CU Autres participations | 186 005.00 | 122 610.00 | 63 395.00 | 186 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 333 061.00 | 147 273.00 | 185 788.00 | 333 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 494.00 | 494 494.00 | | 494 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 861 269.00 | 3 547 971.00 | | 3 861 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 340.00 | 566 307.00 | | 421 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 709.00 | 384 800.00 | | 329 709.00 |
DL TOTAL (I) | 8 106 812.00 | 7 993 572.00 | | 8 106 812.00 |
DN Avances conditionnées | 160 000.00 | 165 312.00 | | 160 000.00 |
DO TOTAL (II) | 160 000.00 | 165 312.00 | | 160 000.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 123 942.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 123 942.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 171.00 | 2 699 040.00 | | 2 480 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 128.00 | 30 000.00 | | 35 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 234.00 | 73 605.00 | | 80 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 600.00 | 1 072 906.00 | | 1 383 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 022.00 | 1 030 888.00 | | 1 010 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 725.00 | 15 650.00 | | 114 725.00 |
EA Autres dettes | 1 515 324.00 | 1 040 367.00 | | 1 515 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 625 263.00 | 5 968 514.00 | | 6 625 263.00 |
ED (V) | -992.00 | | | -992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 918 583.00 | 14 251 341.00 | | 14 918 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 352 709.00 | 7 461 740.00 | 13 814 450.00 | 6 352 709.00 |
FG Production vendue services | 347 048.00 | 64 450.00 | 411 498.00 | 347 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 699 757.00 | 7 526 191.00 | 14 225 948.00 | 6 699 757.00 |
FM Production stockée | | | 240 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 724 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 209 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 695 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 553 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908 950.00 | |
GE Autres charges | | | 13 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 954 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 091.00 | 63 462.00 | | 55 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 442.00 | | | 96 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 533.00 | 63 462.00 | | 151 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 408.00 | | | 106 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 722.00 | 48 646.00 | | 19 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 589.00 | 321.00 | | 11 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 719.00 | 48 967.00 | | 137 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 814.00 | 14 495.00 | | 13 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 758.00 | -143 496.00 | | -206 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 367 396.00 | 15 192 081.00 | | 16 367 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 946 056.00 | 14 625 774.00 | | 15 946 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 340.00 | 566 307.00 | | 421 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 669 417.00 | | 1 328 862.00 | 10 669 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 010.00 | | 135 051.00 | 198 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 640.00 | 19 722.00 | 11 831 918.00 | 146 640.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 640.00 | | 1 952 147.00 | 146 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 722.00 | 9 275 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 444.00 | | 615 342.00 | 1 483 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 717 224.00 | | 578 470.00 | 8 717 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 738.00 | | | 270 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647 472.00 | 447 694.00 | | 5 647 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 589.00 | 59 684.00 | | 87 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 483.00 | 4 057.00 | | 80 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 479 400.00 | 383 953.00 | | 5 479 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 942.00 | | 96 442.00 | 123 942.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 408 129.00 | 153 986.00 | 116 851.00 | 408 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 861 992.00 | 908 950.00 | 861 992.00 | 861 992.00 |
6T Sur comptes clients | 77 516.00 | | 91.00 | 77 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470 247.00 | 1 062 936.00 | 978 934.00 | 1 470 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 189.00 | 1 062 936.00 | 1 075 376.00 | 1 594 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 600.00 | 1 383 600.00 | | 1 383 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 991.00 | 427 991.00 | | 427 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 539.00 | 505 539.00 | | 505 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 725.00 | 114 725.00 | | 114 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 324.00 | 1 515 324.00 | | 1 515 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 733.00 | | 84 733.00 | 84 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 674 830.00 | 2 674 830.00 | | 2 674 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 525.00 | | 88 525.00 | 88 525.00 |
VB T. V. A. | 98 113.00 | 98 113.00 | | 98 113.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 6 713.00 | 343 287.00 | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 171.00 | 502 940.00 | 1 707 317.00 | 2 480 171.00 |
VI Groupe et associés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 182.00 | 307 182.00 | | 307 182.00 |
VP Divers | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 180.00 | 560 180.00 | | 560 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 969.00 | 288 969.00 | | 288 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 401.00 | 3 997 856.00 | 516 545.00 | 4 514 401.00 |
VW T.V.A. | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 545 029.00 | 4 567 798.00 | 1 707 317.00 | 6 545 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |