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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 1 754.00 | 655.00 | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 719.00 | 55 765.00 | 2 954.00 | 58 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 928.00 | 57 520.00 | 7 408.00 | 64 928.00 |
BN En cours de production de biens | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
BT Marchandises | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 556.00 | 4 215.00 | 15 342.00 | 19 556.00 |
BZ Autres créances | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CF Disponibilités | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 730.00 | 4 215.00 | 105 515.00 | 109 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 658.00 | 61 735.00 | 112 923.00 | 174 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 794.00 | 39 561.00 | | 33 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 770.00 | -5 768.00 | | 5 770.00 |
DL TOTAL (I) | 47 949.00 | 42 179.00 | | 47 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | 11 746.00 | | 1 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 21 093.00 | | 16 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 682.00 | 34 394.00 | | 45 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 974.00 | 67 233.00 | | 64 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 923.00 | 109 412.00 | | 112 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 014.00 | 67 233.00 | | 64 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
FG Production vendue services | 240 533.00 | | 240 533.00 | 240 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 499.00 | | 336 499.00 | 336 499.00 |
FM Production stockée | | | 25 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 9 813.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 9 813.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 703.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 703.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | 9 110.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 300.00 | 333 585.00 | | 362 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 530.00 | 339 353.00 | | 356 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 770.00 | -5 768.00 | | 5 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 354.00 | 20 536.00 | | 14 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 404.00 | | 524.00 | 64 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 604.00 | | 524.00 | 60 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 328.00 | 8 192.00 | | 49 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 328.00 | 8 192.00 | | 49 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 211.00 | 2 004.00 | | 2 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211.00 | 2 004.00 | | 2 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211.00 | 2 004.00 | | 2 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | 2 263.00 | | 2 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 824.00 | 2 546.00 | | 4 824.00 |
ST Autres comptes | 104 046.00 | 118 253.00 | | 104 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | 3 895.00 | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | 1 006.00 | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 334.00 | 3 269.00 | | 3 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 613.00 | 155 562.00 | | 56 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 030.00 | 124 695.00 | | 109 030.00 |