| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 828.00 | 8 715.00 | 114.00 | 8 828.00 |
BF Prêts | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 199.00 | 69 656.00 | 33 543.00 | 103 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 065.00 | 681.00 | 319 384.00 | 320 065.00 |
BZ Autres créances | 103 063.00 | | 103 063.00 | 103 063.00 |
CF Disponibilités | 1 120 729.00 | | 1 120 729.00 | 1 120 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 310.00 | 681.00 | 1 544 629.00 | 1 545 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 508.00 | 70 336.00 | 1 578 172.00 | 1 648 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
DH Report à nouveau | 350 175.00 | 34 916.00 | | 350 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 304.00 | 315 259.00 | | 335 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | 31 500.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 830 463.00 | 504 159.00 | | 830 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 251.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 223.00 | 228 785.00 | | 319 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 489.00 | 250 142.00 | | 284 489.00 |
EA Autres dettes | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 709.00 | 622 923.00 | | 747 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 172.00 | 1 163 333.00 | | 1 578 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 970 776.00 | | 2 970 776.00 | 2 970 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 776.00 | | 2 970 776.00 | 2 970 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 718.00 | 9 000.00 | | 30 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 998.00 | 6 650.00 | | 27 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 998.00 | 6 650.00 | | 27 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 720.00 | 2 350.00 | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 600.00 | 2 598 235.00 | | 3 163 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 295.00 | 2 282 976.00 | | 2 828 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 304.00 | 315 259.00 | | 335 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 199.00 | | | 103 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 518.00 | 137.00 | | 69 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 938.00 | 137.00 | | 57 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
6T Sur comptes clients | 681.00 | | | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | | | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 932.00 | | 36 251.00 | 36 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 223.00 | 319 223.00 | | 319 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 181.00 | 116 181.00 | | 116 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 518.00 | 135 518.00 | | 135 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
UP Prêts | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
UX Autres créances clients | 319 251.00 | | | 319 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814.00 | | | 814.00 |
VB T. V. A. | 90 287.00 | | | 90 287.00 |
VC Groupe et associés | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 010.00 | 424 581.00 | 33 429.00 | 458 010.00 |
VW T.V.A. | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 709.00 | 672 829.00 | 74 880.00 | 747 709.00 |