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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 176.00 | 30 064.00 | 111.00 | 30 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 101.00 | 30 064.00 | 63 037.00 | 93 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
CF Disponibilités | 471 727.00 | | 471 727.00 | 471 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 914.00 | | 528 914.00 | 528 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 015.00 | 30 064.00 | 591 951.00 | 622 015.00 |
CU Autres participations | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 140 194.00 | | | 140 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 159.00 | | | -2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 146 420.00 | | | 146 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 590.00 | | | 398 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
EA Autres dettes | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 531.00 | | | 445 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 951.00 | | | 591 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 017.00 | | | 430 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
FN Production immobilisée | | | 40.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 055.00 | | | -20 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 365.00 | | | 155 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 525.00 | | | 157 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 159.00 | | | -2 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 556.00 | 508.00 | | 29 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 556.00 | 508.00 | | 29 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 960.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VI Groupe et associés | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 146.00 | 57 186.00 | 6 960.00 | 64 146.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 941.00 | 31 427.00 | 15 514.00 | 46 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |