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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 684.00 | 59 462.00 | 128 222.00 | 187 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 876.00 | 74 937.00 | 70 939.00 | 145 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 320.00 | 148 649.00 | 205 671.00 | 354 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 926.00 | 10 191.00 | 139 736.00 | 149 926.00 |
BZ Autres créances | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
CF Disponibilités | 99 219.00 | | 99 219.00 | 99 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 926.00 | 10 191.00 | 363 735.00 | 373 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 246.00 | 158 840.00 | 569 406.00 | 728 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 606.00 | 384 299.00 | | 311 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444.00 | -72 693.00 | | -444.00 |
DL TOTAL (I) | 366 162.00 | 366 606.00 | | 366 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 171.00 | 112 935.00 | | 137 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 5 631.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 465.00 | 31 124.00 | | 33 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 396.00 | 41 802.00 | | 21 396.00 |
EA Autres dettes | 10 314.00 | 9 360.00 | | 10 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 245.00 | 200 853.00 | | 203 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 406.00 | 567 459.00 | | 569 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 479.00 | 114 024.00 | | 92 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 513.00 | | 145 222.00 | 576 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 415.00 | 354 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 546.00 | 14 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 869.00 | 333 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 207.00 | | 145 222.00 | 555 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 400.00 | 38 172.00 | 225 923.00 | 336 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 796.00 | | 546.00 | 14 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 604.00 | 38 172.00 | 225 377.00 | 321 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 137 734.00 | 137 734.00 | | 137 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
VB T. V. A. | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 830.00 | 26 064.00 | 58 777.00 | 86 830.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 066.00 | 188 364.00 | 18 702.00 | 207 066.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 245.00 | 92 479.00 | 58 777.00 | 153 245.00 |