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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | 19 380.00 | 16 620.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 538.00 | 22 134.00 | 2 405.00 | 24 538.00 |
AN Terrains | 164 116.00 | 26 572.00 | 137 544.00 | 164 116.00 |
AP Constructions | 2 079 227.00 | 1 526 505.00 | 552 722.00 | 2 079 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 566.00 | 1 433 014.00 | 180 552.00 | 1 613 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 279.00 | 624 338.00 | 155 940.00 | 780 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BF Prêts | 102 545.00 | | 102 545.00 | 102 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 820 576.00 | 3 651 943.00 | 1 168 634.00 | 4 820 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 790.00 | 264.00 | 150 526.00 | 150 790.00 |
BP En cours de production de services | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 574 506.00 | 5 777.00 | 1 568 729.00 | 1 574 506.00 |
BT Marchandises | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 338.00 | 1 817.00 | 547 521.00 | 549 338.00 |
BZ Autres créances | 265 679.00 | | 265 679.00 | 265 679.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 124 993.00 | | 124 993.00 | 124 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 499.00 | 7 858.00 | 2 729 641.00 | 2 737 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 558 314.00 | 3 659 801.00 | 3 898 513.00 | 7 558 314.00 |
CU Autres participations | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 105.00 | | | 86 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 807.00 | | | 126 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 141 593.00 | | | 1 141 593.00 |
DG Autres réserves | 334 737.00 | | | 334 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 616.00 | | | -82 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 174.00 | | | 1 637 174.00 |
DP Provisions pour risques | 136 513.00 | | | 136 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 674.00 | | | 135 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 187.00 | | | 272 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 265.00 | | | 1 048 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 994.00 | | | 461 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 627.00 | | | 270 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 909.00 | | | 203 909.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 153.00 | | | 1 989 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 513.00 | | | 3 898 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 022.00 | | | 1 436 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 456.00 | | 99 264.00 | 4 762 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 719.00 | 107 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 144.00 | 4 820 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 425.00 | 4 652 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 587 734.00 | | 91 225.00 | 4 587 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 184.00 | | 8 038.00 | 114 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 587.00 | 162 255.00 | 6 899.00 | 3 496 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 917.00 | 8 596.00 | | 32 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463 669.00 | 153 658.00 | 6 899.00 | 3 463 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 328.00 | 31 434.00 | 34 575.00 | 275 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 715.00 | 6 041.00 | 6 715.00 | 6 715.00 |
6T Sur comptes clients | 3 590.00 | 450.00 | 2 223.00 | 3 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 304.00 | 6 491.00 | 8 937.00 | 10 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 632.00 | 37 926.00 | 43 513.00 | 285 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 463.00 | 8 937.00 | |
UG ‐ Financières | | 239.00 | 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 223.00 | 34 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 627.00 | 270 627.00 | | 270 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 479.00 | 102 479.00 | | 102 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 148.00 | 75 148.00 | | 75 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UP Prêts | 102 545.00 | 16 502.00 | 86 044.00 | 102 545.00 |
UX Autres créances clients | 547 675.00 | 547 675.00 | | 547 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VC Groupe et associés | 34 193.00 | 7 650.00 | 26 543.00 | 34 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 265.00 | 142 842.00 | 327 921.00 | 693 265.00 |
VI Groupe et associés | 461 994.00 | 461 994.00 | | 461 994.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 185.00 | 188 185.00 | | 188 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 106.00 | 851 519.00 | 112 587.00 | 964 106.00 |
VW T.V.A. | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 444.00 | 1 436 022.00 | 327 921.00 | 1 986 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 510.00 | | | 136 510.00 |
ST Autres comptes | 474 038.00 | | | 474 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YT Sous‐traitance | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 928.00 | | | 437 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 701.00 | | | 263 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 473.00 | | | 690 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |