| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 857.00 | 26 493.00 | 6 364.00 | 32 857.00 |
AP Constructions | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 782.00 | 69 945.00 | 3 837.00 | 73 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 227.00 | 100 774.00 | 10 453.00 | 111 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 668.00 | | 266 668.00 | 266 668.00 |
BZ Autres créances | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 462.00 | | 368 462.00 | 368 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 689.00 | 100 774.00 | 378 915.00 | 479 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 109.00 | 219 109.00 | | 219 109.00 |
DH Report à nouveau | -40 929.00 | | | -40 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 843.00 | -40 929.00 | | -194 843.00 |
DL TOTAL (I) | 49 336.00 | 244 180.00 | | 49 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 406.00 | 102 000.00 | | 135 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 11 034.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 209.00 | 9 281.00 | | 14 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 706.00 | 161 544.00 | | 153 706.00 |
EA Autres dettes | 24 600.00 | 21 720.00 | | 24 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 578.00 | 305 579.00 | | 329 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 915.00 | 549 759.00 | | 378 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 417.00 | 305 579.00 | | 244 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 193.00 | | 734 193.00 | 734 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 193.00 | | 734 193.00 | 734 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 057.00 | 23 269.00 | | 16 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 923.00 | 40 226.00 | | 48 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 22 153.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 22 153.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | -22 153.00 | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 653.00 | 941 696.00 | | 756 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 497.00 | 982 625.00 | | 951 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 843.00 | -40 929.00 | | -194 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 503.00 | 12 126.00 | | 13 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 212.00 | | 2 015.00 | 109 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 103.00 | | 2 015.00 | 76 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 020.00 | 8 754.00 | 100 774.00 | 92 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 721.00 | 5 773.00 | 26 493.00 | 20 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 300.00 | 2 981.00 | 74 280.00 | 71 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 266 668.00 | 266 668.00 | | 266 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 038.00 | 16 876.00 | 85 161.00 | 102 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 758.00 | 338 758.00 | | 338 758.00 |
VW T.V.A. | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 578.00 | 244 417.00 | 85 161.00 | 329 578.00 |