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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 341.00 | 10 483.00 | 1 858.00 | 12 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 636.00 | 23 140.00 | 496.00 | 23 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 727.00 | 33 845.00 | 7 882.00 | 41 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
BZ Autres créances | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
CF Disponibilités | 114 843.00 | | 114 843.00 | 114 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 474.00 | | 204 474.00 | 204 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 201.00 | 33 845.00 | 212 356.00 | 246 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DL TOTAL (I) | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 180.00 | | | 126 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
EA Autres dettes | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 262.00 | | | 197 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 356.00 | | | 212 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 979.00 | | 311 979.00 | 311 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 979.00 | | 311 979.00 | 311 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 436.00 | | | 316 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 727.00 | | | 309 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 35 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 407.00 | 2 206.00 | 1 768.00 | 33 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 186.00 | 2 206.00 | 1 768.00 | 33 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 126 180.00 | 12 000.00 | 114 180.00 | 126 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 071.00 | 85 687.00 | 3 384.00 | 89 071.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 897.00 | 72 717.00 | 114 180.00 | 186 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
ST Autres comptes | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
YT Sous‐traitance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |