| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
AN Terrains | 60 273.00 | 3 415.00 | 56 857.00 | 60 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 928.00 | 513 102.00 | 68 826.00 | 581 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 831.00 | 24 129.00 | 51 702.00 | 75 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 032.00 | 540 647.00 | 201 386.00 | 742 032.00 |
BT Marchandises | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 915.00 | 109 460.00 | 472 456.00 | 581 915.00 |
BZ Autres créances | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
CF Disponibilités | 149 991.00 | | 149 991.00 | 149 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 327.00 | 109 460.00 | 704 868.00 | 814 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 359.00 | 650 106.00 | 906 253.00 | 1 556 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 981.00 | | | 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 19 193.00 | 153 461.00 | | 19 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 173.00 | -134 268.00 | | 171 173.00 |
DL TOTAL (I) | 300 368.00 | 129 195.00 | | 300 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 651.00 | 41 941.00 | | 37 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 000.00 | 182 000.00 | | 217 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 939.00 | 5 174.00 | | 14 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 831.00 | 235 681.00 | | 154 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 329.00 | 144 354.00 | | 177 329.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | 22 147.00 | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 885.00 | 631 296.00 | | 605 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 253.00 | 760 491.00 | | 906 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 946.00 | 626 122.00 | | 590 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 17 185.00 | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 304.00 | 5 143.00 | 184 447.00 | 179 304.00 |
FG Production vendue services | 1 400 036.00 | 42 615.00 | 1 442 651.00 | 1 400 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 340.00 | 47 758.00 | 1 627 098.00 | 1 579 340.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 078.00 | |
GE Autres charges | | | 7 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 088.00 | 12 603.00 | | 2 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 019.00 | 5 419.00 | | 4 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 019.00 | 5 419.00 | | 4 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 17 882.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 17 882.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 894.00 | -12 463.00 | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 966.00 | 1 522 446.00 | | 1 643 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 793.00 | 1 656 714.00 | | 1 472 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 173.00 | -134 268.00 | | 171 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 021.00 | | 52 725.00 | 742 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 797.00 | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 714.00 | 742 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 917.00 | 718 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 021.00 | | 41 928.00 | 718 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | 10 797.00 | 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 268.00 | 38 296.00 | 41 917.00 | 544 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 268.00 | 38 296.00 | 41 917.00 | 544 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 382.00 | 32 078.00 | | 77 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 382.00 | 32 078.00 | | 77 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 382.00 | 32 078.00 | | 77 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 078.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 831.00 | 154 831.00 | | 154 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 410 224.00 | 410 224.00 | | 410 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 691.00 | 171 691.00 | | 171 691.00 |
VB T. V. A. | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VI Groupe et associés | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VP Divers | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 182.00 | 631 182.00 | | 631 182.00 |
VW T.V.A. | 127 467.00 | 127 467.00 | | 127 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 946.00 | 590 946.00 | | 590 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 946.00 | 6 299.00 | | 5 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 536.00 | 14 397.00 | | 11 536.00 |
ST Autres comptes | 203 702.00 | 204 414.00 | | 203 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 150.00 | 333 912.00 | | 328 150.00 |
YT Sous‐traitance | 135 220.00 | 53 374.00 | | 135 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 946.00 | 46 364.00 | | 33 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 297.00 | 1 092.00 | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 243.00 | 7 391.00 | | 8 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 136.00 | 276 443.00 | | 326 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 625.00 | 155 204.00 | | 168 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 554.00 | 652 461.00 | | 712 554.00 |