| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 603.00 | 45 929.00 | 674.00 | 46 603.00 |
040 Immobilisations financières | 310 583.00 | | 310 583.00 | 310 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 745.00 | 47 488.00 | 311 258.00 | 358 745.00 |
072 Créances – Autres | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 440 069.00 | | 440 069.00 | 440 069.00 |
084 Disponibilités | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 125.00 | | 560 125.00 | 560 125.00 |
110 Total général Actif | 918 870.00 | 47 488.00 | 871 382.00 | 918 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 534.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 661.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 62 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 434 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
242 Autres charges externes. | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 444.00 | | | 444.00 |
262 Autres charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 994.00 | | | -10 994.00 |
280 Produits financiers | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
294 Charges financières | 68 205.00 | | | 68 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 740.00 | | | 108 740.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 182 673.00 | | | 182 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 418.00 | | | 541 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 182 673.00 | | | 182 673.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 199 462.00 | | | 199 462.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 662.00 | | | 662.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 509.00 | | | 509.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 509.00 | | | 20 509.00 |