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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 344.00 | 35 270.00 | 7 073.00 | 42 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 567.00 | 60 269.00 | 20 298.00 | 80 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
CF Disponibilités | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 046.00 | | 88 046.00 | 88 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 613.00 | 60 269.00 | 108 343.00 | 168 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 536.00 | 10 591.00 | | 29 536.00 |
DH Report à nouveau | -9 639.00 | -9 639.00 | | -9 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 828.00 | 18 945.00 | | 19 828.00 |
DL TOTAL (I) | 48 110.00 | 28 282.00 | | 48 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 864.00 | 14 808.00 | | 9 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 466.00 | | 4 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 158.00 | 50 803.00 | | 46 158.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 233.00 | 70 377.00 | | 60 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 343.00 | 98 659.00 | | 108 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 313.00 | 59 601.00 | | 55 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
FG Production vendue services | 310 903.00 | | 310 903.00 | 310 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 936.00 | | 324 936.00 | 324 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 15 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 762.00 | 15 302.00 | | 15 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | -1 800.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 5 627.00 | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 447.00 | 317 541.00 | | 325 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 619.00 | 298 596.00 | | 305 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 828.00 | 18 945.00 | | 19 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 817.00 | | 1 750.00 | 78 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 593.00 | | 1 750.00 | 65 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 156.00 | 4 113.00 | | 56 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 156.00 | 4 113.00 | | 56 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 864.00 | 4 944.00 | 4 920.00 | 9 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 984.00 | 41 382.00 | 5 602.00 | 46 984.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 233.00 | 55 313.00 | 4 920.00 | 60 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | 2 798.00 | | 2 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 838.00 | 59 410.00 | | 58 838.00 |
ST Autres comptes | 14 011.00 | 14 168.00 | | 14 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 626.00 | 23 829.00 | | 24 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | 1 064.00 | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 755.00 | 3 862.00 | | 3 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 987.00 | 63 442.00 | | 64 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 640.00 | 23 745.00 | | 26 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 475.00 | 97 408.00 | | 97 475.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |