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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 892.00 | 96 613.00 | 279.00 | 96 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 785 000.00 | 199 000.00 | 5 585 000.00 | 5 785 000.00 |
AN Terrains | 483 542.00 | | 483 542.00 | 483 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 213 000.00 | 7 758 000.00 | 11 454 000.00 | 19 213 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253 000.00 | | 2 253 000.00 | 2 253 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 857 000.00 | 7 958 000.00 | 19 899 000.00 | 27 857 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 294 000.00 | | 2 294 000.00 | 2 294 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 699 000.00 | 677 000.00 | 5 022 000.00 | 5 699 000.00 |
BZ Autres créances | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 938 000.00 | 677 000.00 | 10 261 000.00 | 10 938 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 795 000.00 | 8 635 000.00 | 30 160 000.00 | 38 795 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 799.00 | | | 151 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 009.00 | | | 194 009.00 |
CU Autres participations | 1 179 116.00 | | 1 179 116.00 | 1 179 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 010 000.00 | 4 572 000.00 | | 5 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 079 808.00 | 1 539 839.00 | | 2 079 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 890.00 | 539 969.00 | | 28 890.00 |
DL TOTAL (I) | 6 006 000.00 | 5 206 000.00 | | 6 006 000.00 |
DP Provisions pour risques | 695 000.00 | 824 000.00 | | 695 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 000.00 | 824 000.00 | | 695 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 735 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 345 000.00 | 1 613 000.00 | | 11 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824 000.00 | 4 799 000.00 | | 5 824 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 809 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 161 000.00 | 358 000.00 | | 2 161 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 330 000.00 | 18 322 000.00 | | 19 330 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 160 000.00 | 28 056 000.00 | | 30 160 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 413.00 | 1 252 014.00 | | 906 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 817.00 | 159 119.00 | | 16 817.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 849 000.00 | 484 000.00 | | 849 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 129 000.00 | 3 502 000.00 | | 4 129 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 202 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 129 000.00 | 3 704 000.00 | | 4 129 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
FD Production vendue biens | | | 40 201 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 828 230.00 | | 1 828 230.00 | 1 828 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 201 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 515 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 670 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 313.00 | |
GE Autres charges | | | 19 068 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 016 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 785 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 487.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -2 000.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358 000.00 | -235 000.00 | | -358 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 253.00 | 2 977 807.00 | | 2 147 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 362.00 | 2 437 838.00 | | 2 118 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 890.00 | 539 969.00 | | 28 890.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 213 000.00 | 151 000.00 | | 213 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 977 000.00 | 535 000.00 | | 977 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 341 000.00 | 202 000.00 | | 341 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 849 000.00 | 484 000.00 | | 849 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 344.00 | | 11 165.00 | 2 439 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 415.00 | 1 538 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 415.00 | 2 253 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 892.00 | | | 96 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 782.00 | | 1 165.00 | 616 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 669.00 | | 10 000.00 | 1 725 669.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 876.00 | 5 101.00 | | 220 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 363.00 | 250.00 | | 96 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 512.00 | 4 851.00 | | 124 512.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 193 845.00 | 176 313.00 | 193 845.00 | 193 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 845.00 | 176 313.00 | 193 845.00 | 193 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 845.00 | 176 313.00 | 193 845.00 | 193 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 313.00 | 193 845.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 061.00 | 32 015.00 | 39 046.00 | 71 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 944.00 | 110 944.00 | | 110 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 212.00 | 160 212.00 | | 160 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 | 300 000.00 |
UP Prêts | 35 824.00 | 19 637.00 | 16 187.00 | 35 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 314.00 | 12 162.00 | 11 152.00 | 23 314.00 |
UX Autres créances clients | 686 844.00 | 686 844.00 | | 686 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 009.00 | | 194 009.00 | 194 009.00 |
VB T. V. A. | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VC Groupe et associés | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 864.00 | 183 954.00 | 312 000.00 | 608 864.00 |
VI Groupe et associés | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 568.00 | | | 229 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VP Divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 427.00 | 766 427.00 | | 766 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 512.00 | 1 727 163.00 | 401 348.00 | 2 128 512.00 |
VW T.V.A. | 126 472.00 | 126 472.00 | | 126 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 369.00 | 906 413.00 | 351 046.00 | 1 370 369.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |