| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 271.00 | 49 549.00 | 9 722.00 | 59 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CF Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 299.00 | 49 549.00 | 21 750.00 | 71 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -583 401.00 | -816 516.00 | | -583 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 059.00 | 233 115.00 | | 45 059.00 |
DL TOTAL (I) | -530 719.00 | -575 779.00 | | -530 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 029.00 | 606 296.00 | | 548 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 467.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 469.00 | 610 932.00 | | 552 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 750.00 | 35 153.00 | | 21 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 469.00 | 610 932.00 | | 552 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 029.00 | | | 548 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 272 066.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 272 066.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | 15 245.00 | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811.00 | 15 253.00 | | 3 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 189.00 | 256 813.00 | | 56 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 673.00 | 295 221.00 | | 67 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 614.00 | 62 106.00 | | 22 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 059.00 | 233 115.00 | | 45 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 631.00 | | | 112 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 360.00 | 59 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 360.00 | 53 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 098.00 | | 49 549.00 | 99 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 098.00 | | 49 549.00 | 99 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VI Groupe et associés | 548 029.00 | 548 029.00 | | 548 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 923.00 | 9 012.00 | 5 911.00 | 14 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 469.00 | 552 469.00 | | 552 469.00 |