| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 524.00 | 73 696.00 | 41 828.00 | 115 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 013.00 | 12 437.00 | 2 576.00 | 15 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 537.00 | 86 133.00 | 44 404.00 | 130 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 502.00 | | 117 502.00 | 117 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 850.00 | 8 672.00 | 316 178.00 | 324 850.00 |
BZ Autres créances | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
CF Disponibilités | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 244.00 | 8 672.00 | 569 572.00 | 578 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 781.00 | 94 805.00 | 613 976.00 | 708 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 247 925.00 | 222 409.00 | | 247 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 317.00 | 25 516.00 | | 53 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 449.00 | 37 764.00 | | 29 449.00 |
DL TOTAL (I) | 339 076.00 | 294 074.00 | | 339 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 16.00 | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 861.00 | 92 706.00 | | 98 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 269.00 | 88 256.00 | | 89 269.00 |
EA Autres dettes | 68 604.00 | 57 105.00 | | 68 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 901.00 | 238 082.00 | | 274 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 976.00 | 532 156.00 | | 613 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 154.00 | 27 979.00 | | 58 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 154.00 | 27 979.00 | | 58 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 861.00 | 98 861.00 | | 98 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 269.00 | 89 269.00 | | 89 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 799.00 | 424 799.00 | | 424 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 799.00 | 424 799.00 | | 424 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 721.00 | 274 721.00 | | 274 721.00 |