| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 346.00 | 11 279.00 | 16 067.00 | 27 346.00 |
AH Fonds commercial | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 802.00 | 28 665.00 | 5 137.00 | 33 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 267.00 | 44 049.00 | 48 218.00 | 92 267.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 597.00 | 6 570.00 | 106 027.00 | 112 597.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 332 650.00 | | 332 650.00 | 332 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 669.00 | 6 570.00 | 450 099.00 | 456 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 937.00 | 50 619.00 | 498 318.00 | 548 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 93 542.00 | 88 013.00 | | 93 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 135.00 | 5 528.00 | | 153 135.00 |
DL TOTAL (I) | 276 861.00 | 123 727.00 | | 276 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 886.00 | 18 813.00 | | 53 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 663.00 | 90 282.00 | | 110 663.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | 4 906.00 | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 456.00 | 140 013.00 | | 170 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 318.00 | 263 740.00 | | 498 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 769.00 | | 813 769.00 | 813 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 769.00 | | 813 769.00 | 813 769.00 |
FM Production stockée | | | -36 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 1 060.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 1 060.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -1 060.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 694.00 | 484 891.00 | | 783 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 559.00 | 479 363.00 | | 630 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 135.00 | 5 528.00 | | 153 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 531.00 | 10 843.00 | | 12 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 957.00 | 18 310.00 | | 73 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 286.00 | 16 550.00 | | 36 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 147.00 | 1 760.00 | | 36 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 931.00 | 2 118.00 | | 41 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 796.00 | 483.00 | | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 135.00 | 1 635.00 | | 31 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 570.00 | 51 000.00 | | 6 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 104 713.00 | 104 713.00 | | 104 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 599.00 | 118 074.00 | 1 524.00 | 119 599.00 |
VW T.V.A. | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 456.00 | 170 456.00 | | 170 456.00 |