| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 891.00 | 67 888.00 | 1 003.00 | 68 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 376.00 | 70 325.00 | 1 052.00 | 71 376.00 |
BN En cours de production de biens | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 398.00 | | 129 398.00 | 129 398.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 042.00 | | 238 042.00 | 238 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 419.00 | 70 325.00 | 239 094.00 | 309 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 188 030.00 | 186 610.00 | | 188 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619.00 | 1 420.00 | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | 197 034.00 | 196 415.00 | | 197 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 124 626.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 778.00 | | 12 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 215.00 | 27 806.00 | | 22 215.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | 14 886.00 | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 060.00 | 180 096.00 | | 42 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 094.00 | 376 511.00 | | 239 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 060.00 | 180 096.00 | | 42 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 643.00 | | 309 643.00 | 309 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 643.00 | | 309 643.00 | 309 643.00 |
FM Production stockée | | | 27 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | | | 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 268.00 | 5 544.00 | | 46 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 360.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 360.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -360.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 49.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 199.00 | 290 807.00 | | 347 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 580.00 | 289 386.00 | | 346 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619.00 | 1 420.00 | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 119.00 | | 1 258.00 | 70 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 070.00 | | 1 258.00 | 70 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 015.00 | 310.00 | | 70 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 015.00 | 310.00 | | 70 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 129 398.00 | 129 398.00 | | 129 398.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 462.00 | 131 462.00 | | 131 462.00 |
VW T.V.A. | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 515.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 193.00 | 4 536.00 | | 5 193.00 |
ST Autres comptes | 23 841.00 | 20 954.00 | | 23 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 859.00 | 41 400.00 | | 38 859.00 |
YT Sous‐traitance | 6 200.00 | 2 600.00 | | 6 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 688.00 | 6 785.00 | | 1 688.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | 1 411.00 | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 408.00 | 3 926.00 | | 1 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 908.00 | 30 438.00 | | 38 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 739.00 | 21 148.00 | | 20 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 781.00 | 79 275.00 | | 75 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |