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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 484.00 | 4 134.00 | 54 350.00 | 58 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 221.00 | 52 591.00 | 45 629.00 | 98 221.00 |
040 Immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 730.00 | 56 726.00 | 102 004.00 | 158 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
072 Créances – Autres | 53 831.00 | | 53 831.00 | 53 831.00 |
084 Disponibilités | 404 211.00 | | 404 211.00 | 404 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 556.00 | | 461 556.00 | 461 556.00 |
110 Total général Actif | 620 286.00 | 56 726.00 | 563 560.00 | 620 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 393 219.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 58.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 958.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 772.00 | | | 137 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |