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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 049.00 | 47 158.00 | 32 890.00 | 80 049.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 103.00 | 47 158.00 | 32 944.00 | 80 103.00 |
060 Stock marchandises | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
072 Créances – Autres | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
084 Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
110 Total général Actif | 133 776.00 | 47 158.00 | 86 618.00 | 133 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 91 445.00 | | | 91 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 195.00 | | | 93 195.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 195.00 | | | 99 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
242 Autres charges externes. | 107 468.00 | | | 107 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -258.00 | | | -258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
252 Charges sociales | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 358.00 | | | 144 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 163.00 | | | -45 163.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 170.00 | | | -70 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26.00 | | | 26.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 350.00 | | | 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 546.00 | | | 1 546.00 |