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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 957.00 | 30 423.00 | 13 534.00 | 43 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920 679.00 | 3 388 554.00 | 532 124.00 | 3 920 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 456.00 | 751 346.00 | 292 110.00 | 1 043 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021 170.00 | 4 170 324.00 | 850 846.00 | 5 021 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 844.00 | 71 852.00 | 1 522 991.00 | 1 594 844.00 |
BZ Autres créances | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CF Disponibilités | 1 146 088.00 | | 1 146 088.00 | 1 146 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 712.00 | | 122 712.00 | 122 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 383.00 | 71 852.00 | 2 856 530.00 | 2 928 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 554.00 | 4 242 177.00 | 3 707 377.00 | 7 949 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 633 255.00 | | | 633 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 805.00 | | | 1 217 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 702.00 | | | 162 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 263.00 | | | 2 085 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 028.00 | | | 701 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 900.00 | | | 318 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 069.00 | | | 284 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 116.00 | | | 318 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 114.00 | | | 1 622 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 377.00 | | | 3 707 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 188.00 | | | 1 292 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 017 418.00 | | 189 842.00 | 5 017 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 089.00 | 5 021 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 089.00 | 4 964 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 057.00 | | 7 900.00 | 36 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968 283.00 | | 181 942.00 | 4 968 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 791 000.00 | 503 955.00 | 124 632.00 | 3 791 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 520.00 | 2 902.00 | | 27 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763 479.00 | 501 053.00 | 124 632.00 | 3 763 479.00 |