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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
AN Terrains | 115 642.00 | 7 329.00 | 108 313.00 | 115 642.00 |
AP Constructions | 14 175 046.00 | 9 734 914.00 | 4 440 132.00 | 14 175 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 240.00 | 837 845.00 | 236 395.00 | 1 074 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 218.00 | 823 551.00 | 70 667.00 | 894 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 298 158.00 | 11 424 371.00 | 4 873 786.00 | 16 298 158.00 |
BT Marchandises | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 963.00 | | 61 963.00 | 61 963.00 |
BZ Autres créances | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
CF Disponibilités | 193 707.00 | | 193 707.00 | 193 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 918.00 | | 320 918.00 | 320 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 619 077.00 | 11 424 371.00 | 5 194 705.00 | 16 619 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 297 942.00 | -4 192 708.00 | | -3 297 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 648.00 | -212 033.00 | | -159 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 296 852.00 | 2 796 443.00 | | 2 296 852.00 |
DL TOTAL (I) | -40 739.00 | -488 299.00 | | -40 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902 359.00 | 6 038 838.00 | | 4 902 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 212.00 | 10 948.00 | | 18 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 384.00 | 163 872.00 | | 204 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 298.00 | 62 431.00 | | 95 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 189.00 | 23 094.00 | | 15 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 235 444.00 | 6 299 185.00 | | 5 235 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 705.00 | 5 810 886.00 | | 5 194 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 084.00 | 260 347.00 | | 333 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 549 718.00 | | 2 549 718.00 | 2 549 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 718.00 | | 2 549 718.00 | 2 549 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 65 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 316.00 | 512 205.00 | | 492 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 316.00 | 512 205.00 | | 492 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 031.00 | 1 954.00 | | 5 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | 1 954.00 | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 284.00 | 510 250.00 | | 487 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 287.00 | 2 037 655.00 | | 3 042 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 936.00 | 2 249 689.00 | | 3 201 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 648.00 | -212 033.00 | | -159 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 336 665.00 | | 25 740.00 | 16 336 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 245.00 | 16 298 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 245.00 | 16 262 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 302 355.00 | | 24 240.00 | 16 302 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 578.00 | | 1 500.00 | 13 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 767 297.00 | 721 320.00 | 64 245.00 | 10 767 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 746 565.00 | 721 320.00 | 64 245.00 | 10 746 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 902 360.00 | | 4 902 360.00 | 4 902 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 384.00 | 204 384.00 | | 204 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
UX Autres créances clients | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
VB T. V. A. | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 328.00 | 1 326.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 037.00 | 116 958.00 | 15 076.00 | 132 037.00 |
VW T.V.A. | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 217 232.00 | 314 872.00 | 4 902 360.00 | 5 217 232.00 |