| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AP Constructions | 15 727.00 | 13 176.00 | 2 551.00 | 15 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 281.00 | 18 268.00 | 8 013.00 | 26 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 739.00 | 36 479.00 | 12 260.00 | 48 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 944.00 | 69 778.00 | 56 166.00 | 125 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 587.00 | 1 518.00 | 43 069.00 | 44 587.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 172 317.00 | | 172 317.00 | 172 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 904.00 | 1 518.00 | 215 386.00 | 216 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 848.00 | 71 296.00 | 271 553.00 | 342 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 848.00 | 140 498.00 | | 151 848.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 188.00 | 11 359.00 | | 12 188.00 |
DL TOTAL (I) | 172 450.00 | 160 262.00 | | 172 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 938.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 371.00 | 8 931.00 | | 9 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 367.00 | 59 774.00 | | 86 367.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 102.00 | 71 831.00 | | 99 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 553.00 | 232 093.00 | | 271 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 102.00 | 71 831.00 | | 99 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 180.00 | | 371 180.00 | 371 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 180.00 | | 371 180.00 | 371 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 840.00 | 4 064.00 | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 055.00 | 363 947.00 | | 378 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 867.00 | 352 589.00 | | 365 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 188.00 | 11 359.00 | | 12 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 865.00 | 4 216.00 | | 7 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 742.00 | | 4 202.00 | 121 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 546.00 | | 4 202.00 | 86 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 683.00 | 6 094.00 | | 63 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 829.00 | 6 094.00 | | 61 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 102.00 | 99 102.00 | | 99 102.00 |