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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 424.00 | 6 284.00 | 1 139.00 | 7 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 403.00 | 33 794.00 | 2 608.00 | 36 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 032.00 | 37 677.00 | 6 355.00 | 44 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 570.00 | 77 756.00 | 17 813.00 | 95 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BN En cours de production de biens | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 095.00 | 15 502.00 | 91 593.00 | 107 095.00 |
BZ Autres créances | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
CF Disponibilités | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 560.00 | 15 502.00 | 145 058.00 | 160 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 130.00 | 93 258.00 | 162 871.00 | 256 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | -15 119.00 | -7 899.00 | | -15 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 056.00 | -7 219.00 | | -64 056.00 |
DL TOTAL (I) | -48 686.00 | 15 370.00 | | -48 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 383.00 | 11 166.00 | | 17 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 065.00 | 14 694.00 | | 14 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 372.00 | 78 554.00 | | 74 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 334.00 | 83 370.00 | | 105 334.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 19 916.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 557.00 | 207 702.00 | | 211 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 871.00 | 223 072.00 | | 162 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650 775.00 | |
FM Production stockée | | | -243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 632.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 024.00 | 12 033.00 | | 2 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024.00 | 17 896.00 | | 2 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 508.00 | 3 374.00 | | 36 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 508.00 | 9 258.00 | | 36 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 484.00 | 8 638.00 | | -34 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 704.00 | 774 554.00 | | 661 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 761.00 | 781 774.00 | | 725 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 057.00 | -7 220.00 | | -64 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 274.00 | | 2 297.00 | 93 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | 2 297.00 | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 454.00 | 4 303.00 | | 73 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 454.00 | 4 303.00 | | 73 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 373.00 | 74 373.00 | | 74 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
VB T. V. A. | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VC Groupe et associés | 870.00 | | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VI Groupe et associés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 968.00 | 137 258.00 | 7 710.00 | 144 968.00 |
VW T.V.A. | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 558.00 | 211 558.00 | | 211 558.00 |