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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 808.00 | 620 123.00 | 100 686.00 | 720 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 782.00 | 405 659.00 | 177 123.00 | 582 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 253.00 | 1 025 782.00 | 315 472.00 | 1 341 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 756.00 | | 213 756.00 | 213 756.00 |
BZ Autres créances | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CF Disponibilités | 389 083.00 | | 389 083.00 | 389 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 885.00 | | 629 885.00 | 629 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 138.00 | 1 025 782.00 | 945 357.00 | 1 971 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545 507.00 | 529 213.00 | | 545 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 726.00 | 26 295.00 | | 16 726.00 |
DL TOTAL (I) | 570 618.00 | 563 892.00 | | 570 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 335.00 | 179 106.00 | | 164 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | 761.00 | | 3 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 892.00 | 137 867.00 | | 101 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 166.00 | 137 545.00 | | 98 166.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | 11 001.00 | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 739.00 | 466 281.00 | | 374 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 357.00 | 1 030 173.00 | | 945 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 035.00 | 330 838.00 | | 260 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 410.00 | | 69 725.00 | 1 297 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 882.00 | 1 341 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 882.00 | 1 303 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 746.00 | | 69 725.00 | 1 259 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 490.00 | 80 173.00 | 25 882.00 | 971 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 490.00 | 80 173.00 | 25 882.00 | 971 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 213 756.00 | 213 756.00 | | 213 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 335.00 | 49 632.00 | 114 704.00 | 164 335.00 |
VI Groupe et associés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 652.00 | 235 652.00 | | 235 652.00 |
VW T.V.A. | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 739.00 | 260 035.00 | 114 704.00 | 374 739.00 |