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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 184.00 | 75 484.00 | 1 700.00 | 77 184.00 |
AH Fonds commercial | 149 370.00 | | 149 370.00 | 149 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 676.00 | 605 391.00 | 9 285.00 | 614 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
BF Prêts | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 671.00 | 66 852.00 | 82 819.00 | 149 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 200.00 | 3 429 667.00 | 1 003 533.00 | 4 433 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BT Marchandises | 189 095.00 | | 189 095.00 | 189 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 327 287.00 | 1 055 866.00 | 5 271 421.00 | 6 327 287.00 |
BZ Autres créances | 4 240 503.00 | 23 079.00 | 4 217 424.00 | 4 240 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 263 416.00 | | 263 416.00 | 263 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 037 633.00 | 1 078 945.00 | 9 958 688.00 | 11 037 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 470 833.00 | 4 508 612.00 | 10 962 221.00 | 15 470 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 038 607.00 | 2 302 914.00 | 735 693.00 | 3 038 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080 119.00 | 2 080 119.00 | | 2 080 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 542 417.00 | -5 718 033.00 | | -5 542 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 281.00 | 175 617.00 | | -884 281.00 |
DL TOTAL (I) | -4 295 809.00 | -3 411 528.00 | | -4 295 809.00 |
DP Provisions pour risques | 10 055 330.00 | 9 497 232.00 | | 10 055 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 055 330.00 | 9 497 232.00 | | 10 055 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 730.00 | 1 421 934.00 | | 1 341 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 747.00 | 19 365.00 | | 8 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 732.00 | 2 180 370.00 | | 1 780 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 208.00 | 1 787 051.00 | | 1 701 208.00 |
EA Autres dettes | 89 258.00 | 144 747.00 | | 89 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 025.00 | 281 025.00 | | 281 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 202 700.00 | 5 834 492.00 | | 5 202 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 962 221.00 | 11 920 197.00 | | 10 962 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 127.00 | 3 481 966.00 | | 1 936 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 430 580.00 | | 5 620.00 | 4 430 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 433 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 628 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 554.00 | | | 226 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 202.00 | | 4 500.00 | 627 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576 824.00 | | 1 120.00 | 3 576 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 982.00 | 5 288.00 | 370.00 | 689 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 492.00 | 992.00 | | 74 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 490.00 | 4 297.00 | 370.00 | 615 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 431 852.00 | | | 431 852.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 497 232.00 | 580 472.00 | 22 374.00 | 9 497 232.00 |
6T Sur comptes clients | 1 199 219.00 | 277 203.00 | 420 556.00 | 1 199 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 679.00 | | 4 600.00 | 27 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 536 661.00 | 702 206.00 | 425 156.00 | 3 536 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 033 893.00 | 1 282 678.00 | 447 530.00 | 13 033 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 203.00 | 420 556.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 005 475.00 | 22 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 732.00 | 656 294.00 | 334 057.00 | 1 780 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 516.00 | 87 092.00 | 3 608.00 | 96 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 300.00 | 71 644.00 | 48 874.00 | 199 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 025.00 | 281 025.00 | | 281 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
UP Prêts | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 671.00 | | 149 671.00 | 149 671.00 |
UX Autres créances clients | 6 327 287.00 | 6 327 287.00 | | 6 327 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VB T. V. A. | 174 488.00 | 174 488.00 | | 174 488.00 |
VC Groupe et associés | 3 946 921.00 | 3 946 921.00 | | 3 946 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 442.00 | 32 423.00 | 130 127.00 | 376 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 288.00 | 76 207.00 | 340 391.00 | 965 288.00 |
VI Groupe et associés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 487.00 | 21 035.00 | 14 722.00 | 59 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 122 709.00 | 10 583 372.00 | 539 337.00 | 11 122 709.00 |
VW T.V.A. | 1 345 905.00 | 612 402.00 | 280 827.00 | 1 345 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 202 700.00 | 1 936 127.00 | 1 152 606.00 | 5 202 700.00 |