| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AP Constructions | 13 676.00 | 1 110.00 | 12 566.00 | 13 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 878.00 | 152 417.00 | 58 461.00 | 210 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 267.00 | 82 125.00 | 26 142.00 | 108 267.00 |
BF Prêts | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 940.00 | 235 888.00 | 249 052.00 | 484 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 107.00 | | 384 107.00 | 384 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 342.00 | 20 629.00 | 1 305 712.00 | 1 326 342.00 |
BZ Autres créances | 130 710.00 | | 130 710.00 | 130 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 176 241.00 | | 1 176 241.00 | 1 176 241.00 |
CF Disponibilités | 353 575.00 | | 353 575.00 | 353 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 056.00 | 20 629.00 | 3 358 427.00 | 3 379 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 996.00 | 256 518.00 | 3 607 478.00 | 3 863 996.00 |
CU Autres participations | 128 210.00 | | 128 210.00 | 128 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 071 449.00 | 1 071 449.00 | | 1 071 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 903.00 | 251 683.00 | | 237 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 852.00 | 1 669 632.00 | | 1 655 852.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 139.00 | 16 199.00 | | 5 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 847.00 | 928 540.00 | | 776 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 911.00 | 520 767.00 | | 513 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 730.00 | 425 356.00 | | 615 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 911 626.00 | 1 919 637.00 | | 1 911 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 478.00 | 3 629 269.00 | | 3 607 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 626.00 | 1 914 718.00 | | 1 911 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 164.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 204 945.00 | | 4 204 945.00 | 4 204 945.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 945.00 | | 4 204 945.00 | 4 204 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 335.00 | 6 697.00 | | 3 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 425.00 | 1 677.00 | | 231 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 425.00 | 41 677.00 | | 231 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 425.00 | -36 899.00 | | -231 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 182.00 | 56 417.00 | | 49 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 503.00 | 4 205 515.00 | | 4 327 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 600.00 | 3 953 832.00 | | 4 089 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 903.00 | 251 683.00 | | 237 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 415.00 | 13 772.00 | | 5 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 468.00 | | 23 882.00 | 480 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 588.00 | 151 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 410.00 | 484 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 332.00 | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 489.00 | 332 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 274.00 | | 20 036.00 | 324 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 625.00 | | 3 846.00 | 151 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 780.00 | 21 597.00 | 11 489.00 | 225 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | -4 299.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 245.00 | 25 896.00 | 11 489.00 | 221 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 911.00 | 513 911.00 | | 513 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 350.00 | 275 350.00 | | 275 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 767.00 | 225 767.00 | | 225 767.00 |
UP Prêts | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 611.00 | 1 301 611.00 | | 1 301 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
VB T. V. A. | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VC Groupe et associés | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VI Groupe et associés | 776 847.00 | 776 847.00 | | 776 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 805.00 | 1 441 055.00 | 47 750.00 | 1 488 805.00 |
VW T.V.A. | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 626.00 | 1 911 626.00 | | 1 911 626.00 |