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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 344.00 | 25 984.00 | 360.00 | 26 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 023.00 | 97 278.00 | 11 744.00 | 109 023.00 |
040 Immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 536.00 | 123 262.00 | 15 274.00 | 138 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
060 Stock marchandises | 60 492.00 | 20 082.00 | 40 410.00 | 60 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
072 Créances – Autres | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
084 Disponibilités | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 047.00 | 20 082.00 | 179 964.00 | 200 047.00 |
110 Total général Actif | 338 583.00 | 143 345.00 | 195 239.00 | 338 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 397.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 048.00 | 123 871.00 | | 126 048.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 007.00 | 36 119.00 | | 41 007.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 993.00 | 63 346.00 | | 85 993.00 |
222 Production stockée | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 25 765.00 | 30 119.00 | | 25 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 631.00 | 255 456.00 | | 292 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 428.00 | 41 862.00 | | 62 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 952.00 | 10 728.00 | | -2 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 910.00 | 19 673.00 | | 26 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | -39.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 63 078.00 | 55 770.00 | | 63 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | 2 852.00 | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 777.00 | 81 565.00 | | 85 777.00 |
252 Charges sociales | 15 412.00 | 13 226.00 | | 15 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 144.00 | 5 038.00 | | 6 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 082.00 | 19 117.00 | | 20 082.00 |
262 Autres charges | 914.00 | | | 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 517.00 | 249 795.00 | | 280 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 114.00 | 5 662.00 | | 12 114.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 42.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 1 014.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 367.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 498.00 | 1 322.00 | | 11 498.00 |