| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 043.00 | 58 295.00 | 12 748.00 | 71 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 628.00 | 244 687.00 | 57 941.00 | 302 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 696.00 | 302 981.00 | 174 714.00 | 477 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 652.00 | 75 404.00 | 949 248.00 | 1 024 652.00 |
BZ Autres créances | 448 420.00 | | 448 420.00 | 448 420.00 |
CF Disponibilités | 235 356.00 | | 235 356.00 | 235 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 666.00 | 75 404.00 | 1 635 262.00 | 1 710 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 362.00 | 378 385.00 | 1 809 977.00 | 2 188 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 090.00 | | 87 090.00 | 87 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 207 535.00 | 207 535.00 | | 207 535.00 |
DH Report à nouveau | 373 705.00 | 277 820.00 | | 373 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 884.00 | 95 885.00 | | 192 884.00 |
DL TOTAL (I) | 906 124.00 | 713 240.00 | | 906 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 670.00 | 51 370.00 | | 140 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 167.00 | 146 452.00 | | 381 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 908.00 | 266 223.00 | | 376 908.00 |
EA Autres dettes | 5 108.00 | 14 385.00 | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 853.00 | 478 848.00 | | 903 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 977.00 | 1 192 088.00 | | 1 809 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 454 291.00 | | 2 454 291.00 | 2 454 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 291.00 | | 2 454 291.00 | 2 454 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 408.00 | -8 925.00 | | 14 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 552.00 | 37 991.00 | | 39 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 143.00 | 1 672 603.00 | | 2 497 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 259.00 | 1 576 718.00 | | 2 304 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 884.00 | 95 885.00 | | 192 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 551.00 | | 43 006.00 | 437 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 861.00 | 104 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 861.00 | 477 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 855.00 | | 16 188.00 | 54 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 489.00 | | 10 139.00 | 292 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 207.00 | | 16 679.00 | 90 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 816.00 | 25 165.00 | | 277 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 168.00 | 4 127.00 | | 54 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 649.00 | 21 038.00 | | 223 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 404.00 | 5 000.00 | | 70 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 404.00 | 5 000.00 | | 70 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 404.00 | 5 000.00 | | 70 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 167.00 | 381 167.00 | | 381 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 847.00 | 88 847.00 | | 88 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
UX Autres créances clients | 928 255.00 | 914 263.00 | 13 992.00 | 928 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 397.00 | 12 000.00 | 84 397.00 | 96 397.00 |
VB T. V. A. | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VC Groupe et associés | 324 581.00 | 324 581.00 | | 324 581.00 |
VI Groupe et associés | 140 670.00 | 140 670.00 | | 140 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 245.00 | 1 376 921.00 | 115 324.00 | 1 492 245.00 |
VW T.V.A. | 218 678.00 | 218 678.00 | | 218 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 853.00 | 903 853.00 | | 903 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |