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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 548.00 | 122 548.00 | | 122 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 720.00 | 68 615.00 | 5 105.00 | 73 720.00 |
AN Terrains | 927 811.00 | 446 282.00 | 481 529.00 | 927 811.00 |
AP Constructions | 2 034 838.00 | 199 749.00 | 1 835 088.00 | 2 034 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 213.00 | 608 106.00 | 194 107.00 | 802 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 941.00 | 302 619.00 | 106 322.00 | 408 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 618.00 | | 210 618.00 | 210 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 224.00 | 1 895 471.00 | 2 946 752.00 | 4 842 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 989 493.00 | 127 200.00 | 2 862 292.00 | 2 989 493.00 |
BN En cours de production de biens | 1 664 574.00 | | 1 664 574.00 | 1 664 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 903 359.00 | 961 914.00 | 9 941 444.00 | 10 903 359.00 |
BZ Autres créances | 2 891 523.00 | 1 730 658.00 | 1 160 865.00 | 2 891 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CF Disponibilités | 435 018.00 | | 435 018.00 | 435 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 394.00 | | 469 394.00 | 469 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 358 423.00 | 2 819 773.00 | 16 538 649.00 | 19 358 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 200 647.00 | 4 715 245.00 | 19 485 401.00 | 24 200 647.00 |
CU Autres participations | 261 532.00 | 147 549.00 | 113 982.00 | 261 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 500.00 | 1 511 500.00 | | 1 511 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 119 457.00 | 1 119 457.00 | | 1 119 457.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 197 789.00 | 1 197 789.00 | | 1 197 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
DH Report à nouveau | -154 234.00 | -645 222.00 | | -154 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 370.00 | 490 988.00 | | 955 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346 651.00 | | | 346 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 995 219.00 | 3 693 197.00 | | 4 995 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 711 066.00 | 1 468 478.00 | | 711 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 066.00 | 1 468 478.00 | | 711 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 828 403.00 | 2 302 570.00 | | 5 828 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 560.00 | 229 233.00 | | 91 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 198.00 | 4 200.00 | | 125 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 363 860.00 | 14 444 448.00 | | 6 363 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 628.00 | 1 546 732.00 | | 738 628.00 |
EA Autres dettes | 51 084.00 | 1 099.00 | | 51 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 379.00 | 75 531.00 | | 580 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 779 116.00 | 18 603 816.00 | | 13 779 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 485 401.00 | 23 765 491.00 | | 19 485 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 354 024.00 | 17 524 616.00 | | 9 354 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 665.00 | 881 276.00 | | 11 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 433 654.00 | 5 601 430.00 | 15 035 085.00 | 9 433 654.00 |
FG Production vendue services | 998 637.00 | 743 295.00 | 1 741 933.00 | 998 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 432 291.00 | 6 344 726.00 | 16 777 018.00 | 10 432 291.00 |
FM Production stockée | | | 754 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 887 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 746 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 846.00 | |
GE Autres charges | | | 80 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 569 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 494.00 | 48 107.00 | | 81 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 597.00 | 9 000.00 | | 23 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 757 412.00 | | | 757 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 504.00 | 57 107.00 | | 862 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130 150.00 | 422 979.00 | | 1 130 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 468 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170 898.00 | 1 891 457.00 | | 1 170 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 394.00 | -1 834 349.00 | | -308 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | 893 837.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 781 664.00 | 32 786 999.00 | | 18 781 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 826 294.00 | 32 296 011.00 | | 17 826 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 370.00 | 490 988.00 | | 955 370.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 834.00 | 26 739.00 | | 27 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 304.00 | | 1 108 710.00 | 4 192 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 549.00 | | | 122 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 866.00 | 472 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 789.00 | 4 842 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 923.00 | 4 173 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 498.00 | | 1 012 230.00 | 3 295 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 537.00 | | 96 479.00 | 700 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 881.00 | 251 285.00 | 94 245.00 | 1 590 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 549.00 | | | 122 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 792.00 | 8 823.00 | | 59 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 540.00 | 242 462.00 | 94 245.00 | 1 408 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 550.00 | | 147 550.00 | 147 550.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 468 478.00 | | 757 412.00 | 1 468 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 497.00 | 8 704.00 | | 118 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 659 751.00 | 351 143.00 | 318 320.00 | 2 659 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394 275.00 | 359 847.00 | 1 075 732.00 | 4 394 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394 275.00 | 359 847.00 | 1 075 732.00 | 4 394 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 363 860.00 | 6 363 860.00 | | 6 363 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 155.00 | 144 155.00 | | 144 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 544.00 | 119 544.00 | | 119 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 379.00 | 580 379.00 | | 580 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 619.00 | | 210 619.00 | 210 619.00 |
UX Autres créances clients | 9 842 765.00 | 9 842 765.00 | | 9 842 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060 594.00 | 1 060 594.00 | | 1 060 594.00 |
VB T. V. A. | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
VC Groupe et associés | 2 178 395.00 | 2 178 395.00 | | 2 178 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 816 737.00 | 1 516 844.00 | 2 840 867.00 | 5 816 737.00 |
VI Groupe et associés | 91 561.00 | 91 561.00 | | 91 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 735 500.00 | | | 4 735 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 002.00 | | | 312 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 254.00 | 529 254.00 | | 529 254.00 |
VP Divers | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 883.00 | 83 883.00 | | 83 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 394.00 | 469 394.00 | | 469 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 474 896.00 | 14 264 278.00 | 210 619.00 | 14 474 896.00 |
VW T.V.A. | 341 844.00 | 341 844.00 | | 341 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 653 917.00 | 9 354 024.00 | 2 840 867.00 | 13 653 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |