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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AN Terrains | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
AP Constructions | 230 635.00 | 110 934.00 | 119 701.00 | 230 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 540.00 | 21 912.00 | 9 628.00 | 31 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 461.00 | 133 313.00 | 152 148.00 | 285 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 845.00 | 172 020.00 | 495 825.00 | 667 845.00 |
BZ Autres créances | 130 889.00 | | 130 889.00 | 130 889.00 |
CF Disponibilités | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 464.00 | 172 020.00 | 681 444.00 | 853 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 925.00 | 305 333.00 | 833 592.00 | 1 138 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 540 011.00 | 431 105.00 | | 540 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 531.00 | 108 906.00 | | -120 531.00 |
DL TOTAL (I) | 478 879.00 | 599 411.00 | | 478 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 359.00 | 177.00 | | 55 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 239.00 | 44 709.00 | | 10 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 701.00 | 45 005.00 | | 58 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 423.00 | 289 803.00 | | 213 423.00 |
EA Autres dettes | 16 990.00 | 24 244.00 | | 16 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 712.00 | 403 938.00 | | 354 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 592.00 | 1 003 349.00 | | 833 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 588 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 953.00 | 833 278.00 | | 672 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 484.00 | 724 372.00 | | 793 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 531.00 | 108 906.00 | | -120 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 262.00 | | | 226 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 645.00 | 6 668.00 | | 126 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 177.00 | 6 668.00 | | 126 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 667 845.00 | | | 667 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 065.00 | 11 882.00 | 43 183.00 | 55 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935.00 | | | 935.00 |
VP Divers | 130 890.00 | | | 130 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 423.00 | 213 423.00 | | 213 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 102.00 | 810 059.00 | 3 043.00 | 813 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 712.00 | 311 530.00 | 43 183.00 | 354 712.00 |