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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 358.00 | 9 648.00 | 19 710.00 | 29 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 609.00 | 9 648.00 | 129 960.00 | 139 609.00 |
BT Marchandises | 701 043.00 | | 701 043.00 | 701 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CF Disponibilités | 105 105.00 | | 105 105.00 | 105 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 104.00 | | 810 104.00 | 810 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 713.00 | 9 648.00 | 940 065.00 | 949 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 388.00 | 66 649.00 | | 92 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 062.00 | 25 739.00 | | 68 062.00 |
DL TOTAL (I) | 710 451.00 | 642 388.00 | | 710 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 087.00 | 160 809.00 | | 140 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 217.00 | 53 814.00 | | 38 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 32 051.00 | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 486.00 | 7 860.00 | | 21 486.00 |
EA Autres dettes | 10 590.00 | 38 100.00 | | 10 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 614.00 | 292 633.00 | | 212 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 065.00 | 935 021.00 | | 940 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 969.00 | 277 265.00 | | 209 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 149.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 082.00 | | 1 527.00 | 138 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 832.00 | | 1 527.00 | 27 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 058.00 | 2 591.00 | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 058.00 | 2 591.00 | | 7 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 17 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 087.00 | 137 442.00 | 2 646.00 | 140 087.00 |
VI Groupe et associés | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513.00 | | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 614.00 | 209 969.00 | 2 646.00 | 212 614.00 |