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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 053.00 | 4 176.00 | 2 877.00 | 7 053.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 430.00 | 27 979.00 | 9 451.00 | 37 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 740.00 | 106 486.00 | 33 254.00 | 139 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 465.00 | 138 641.00 | 194 824.00 | 333 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 672.00 | | 60 672.00 | 60 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 807.00 | 8 802.00 | 190 004.00 | 198 807.00 |
BZ Autres créances | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
CF Disponibilités | 111 360.00 | | 111 360.00 | 111 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 122.00 | 8 802.00 | 408 319.00 | 417 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 587.00 | 147 444.00 | 603 144.00 | 750 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 176 437.00 | 167 430.00 | | 176 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 119.00 | 39 007.00 | | 23 119.00 |
DL TOTAL (I) | 419 556.00 | 426 437.00 | | 419 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 544.00 | 397.00 | | 24 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 942.00 | 44 284.00 | | 39 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 454.00 | 46 470.00 | | 68 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 847.00 | 66 068.00 | | 48 847.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 13 446.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 587.00 | 170 666.00 | | 183 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 144.00 | 597 103.00 | | 603 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 390.00 | | 882 390.00 | 882 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 390.00 | | 882 390.00 | 882 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 514.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 212.00 | 2 021.00 | | 7 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 117.00 | 13 000.00 | | 9 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 328.00 | 17 292.00 | | 16 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 1 323.00 | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | 1 323.00 | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 073.00 | 15 969.00 | | 13 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 8 321.00 | | 4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 990.00 | 951 448.00 | | 901 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 870.00 | 912 441.00 | | 878 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 119.00 | 39 007.00 | | 23 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 094.00 | 24 387.00 | | 18 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 791.00 | | 28 782.00 | 320 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 107.00 | 333 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 107.00 | 177 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 053.00 | | | 144 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 991.00 | | 28 286.00 | 164 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 747.00 | | 496.00 | 11 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 676.00 | 18 020.00 | 14 054.00 | 134 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 2 096.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 597.00 | 15 924.00 | 14 054.00 | 132 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 188 243.00 | 188 243.00 | | 188 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 544.00 | 5 877.00 | 18 667.00 | 24 544.00 |
VI Groupe et associés | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 009.00 | 210 009.00 | | 210 009.00 |
VW T.V.A. | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 587.00 | 164 920.00 | 18 667.00 | 183 587.00 |