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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 384.00 | 244 068.00 | 90 316.00 | 334 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 070.00 | 82 625.00 | 40 445.00 | 123 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 427.00 | 326 966.00 | 248 461.00 | 575 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 989.00 | 10 826.00 | 148 163.00 | 158 989.00 |
BZ Autres créances | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CF Disponibilités | 370 755.00 | | 370 755.00 | 370 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 179.00 | 10 826.00 | 550 353.00 | 561 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 606.00 | 337 792.00 | 798 813.00 | 1 136 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 188 232.00 | 159 429.00 | | 188 232.00 |
DH Report à nouveau | | -37 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 957.00 | 86 424.00 | | 120 957.00 |
DL TOTAL (I) | 529 189.00 | 428 232.00 | | 529 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 402.00 | 21 199.00 | | 62 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 250.00 | 1 250.00 | | 31 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 591.00 | 36 505.00 | | 54 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 179.00 | 72 134.00 | | 121 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 625.00 | 131 088.00 | | 269 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 813.00 | 559 319.00 | | 798 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 174.00 | 125 768.00 | | 226 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 363.00 | | 74 524.00 | 505 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 575 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 460.00 | 457 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 973.00 | | | 117 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 390.00 | | 74 524.00 | 387 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 118.00 | 27 308.00 | 4 460.00 | 304 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 845.00 | 27 308.00 | 4 460.00 | 303 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 464.00 | | 638.00 | 11 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 464.00 | | 638.00 | 11 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 464.00 | | 638.00 | 11 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
UX Autres créances clients | 146 039.00 | 146 039.00 | | 146 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VB T. V. A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 402.00 | 19 154.00 | 43 247.00 | 62 402.00 |
VI Groupe et associés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 879.00 | 167 879.00 | | 167 879.00 |
VW T.V.A. | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 422.00 | 226 174.00 | 43 247.00 | 269 422.00 |