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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 671.00 | 118 755.00 | 6 917.00 | 125 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 700.00 | 119 988.00 | 9 712.00 | 129 700.00 |
BT Marchandises | 6 548 246.00 | | 6 548 246.00 | 6 548 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 504.00 | | 191 504.00 | 191 504.00 |
BZ Autres créances | 694 843.00 | | 694 843.00 | 694 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 976 173.00 | | 4 976 173.00 | 4 976 173.00 |
CF Disponibilités | 5 052 249.00 | | 5 052 249.00 | 5 052 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 786.00 | | 70 786.00 | 70 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 533 801.00 | | 17 533 801.00 | 17 533 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 663 501.00 | 119 988.00 | 17 543 513.00 | 17 663 501.00 |
CU Autres participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 357 740.00 | 11 357 740.00 | | 11 357 740.00 |
DH Report à nouveau | -76 059.00 | | | -76 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 416.00 | -76 059.00 | | 236 416.00 |
DL TOTAL (I) | 11 526 483.00 | 11 290 067.00 | | 11 526 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 721 130.00 | 3 535 495.00 | | 5 721 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 184.00 | 27 769.00 | | 42 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 946.00 | 157 633.00 | | 147 946.00 |
EA Autres dettes | 33 744.00 | 163 644.00 | | 33 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 017 031.00 | 3 956 567.00 | | 6 017 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 543 513.00 | 15 246 634.00 | | 17 543 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 898.00 | | 742.00 | 133 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 940.00 | 129 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 940.00 | 126 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 149.00 | | 695.00 | 131 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | 47.00 | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 186.00 | 23 742.00 | 4 940.00 | 101 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 186.00 | 23 742.00 | 4 940.00 | 101 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 191 504.00 | 191 504.00 | | 191 504.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VC Groupe et associés | 413 901.00 | 413 901.00 | | 413 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 721 130.00 | 5 721 130.00 | | 5 721 130.00 |
VI Groupe et associés | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 729.00 | 276 729.00 | | 276 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 240.00 | 957 240.00 | | 957 240.00 |
VW T.V.A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 031.00 | 6 017 031.00 | | 6 017 031.00 |