| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 388.00 | 254 198.00 | 32 190.00 | 286 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 123.00 | | 280 123.00 | 280 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 045.00 | 76 091.00 | 32 954.00 | 109 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 229.00 | 1 305 738.00 | 129 491.00 | 1 435 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 564.00 | 1 636 027.00 | 486 537.00 | 2 122 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 626 522.00 | | 10 626 522.00 | 10 626 522.00 |
BZ Autres créances | 6 464 482.00 | | 6 464 482.00 | 6 464 482.00 |
CF Disponibilités | 302 322.00 | | 302 322.00 | 302 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 410 616.00 | | 17 410 616.00 | 17 410 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 533 180.00 | 1 636 027.00 | 17 897 153.00 | 19 533 180.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 848 868.00 | 240 012.00 | 2 608 856.00 | 2 848 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 386 943.00 | 3 972 828.00 | | 4 386 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 531 417.00 | 414 115.00 | | -16 531 417.00 |
DL TOTAL (I) | -11 968 473.00 | 4 562 943.00 | | -11 968 473.00 |
DP Provisions pour risques | 143 000.00 | 50 000.00 | | 143 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 000.00 | 50 000.00 | | 143 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 404 292.00 | 7 216 526.00 | | 17 404 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 668.00 | 2 310 774.00 | | 2 018 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 008 725.00 | 1 513 363.00 | | 2 008 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 866 776.00 | 7 833 159.00 | | 6 866 776.00 |
EA Autres dettes | 1 424 165.00 | 1 379 320.00 | | 1 424 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 722 627.00 | 20 253 142.00 | | 29 722 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 897 153.00 | 24 866 085.00 | | 17 897 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 314.00 | 11 314.00 | |
FG Production vendue services | 5 728 858.00 | 71 141.00 | 5 799 999.00 | 5 728 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 728 858.00 | 82 455.00 | 5 811 313.00 | 5 728 858.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 294 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 090 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | -223.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 453.00 | 19 482.00 | | 820 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 909.00 | 38 000.00 | | 20 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 453.00 | 19 705.00 | | 820 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 480.00 | 120.00 | | 6 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 375 744.00 | 20 229.00 | | 19 375 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 000.00 | 38 382.00 | | 106 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 382 224.00 | 32 852.00 | | 19 382 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 561 772.00 | -13 147.00 | | -18 561 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | 398 956.00 | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 631 776.00 | 6 735 409.00 | | 6 631 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 163 193.00 | 6 321 293.00 | | 23 163 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 531 417.00 | 414 115.00 | | -16 531 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 441 411.00 | | 328 903.00 | 18 441 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 095.00 | | 2 566 773.00 | 282 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 647 749.00 | 11 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 647 749.00 | 2 122 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 848 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 711.00 | | 24 800.00 | 541 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 529.00 | | 248 746.00 | 1 295 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 604 171.00 | | 55 357.00 | 16 604 171.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 585.00 | 262 441.00 | | 1 373 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 642.00 | 146 370.00 | | 93 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 396.00 | 44 802.00 | | 209 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 190.00 | 217 639.00 | | 1 164 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 93 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 934 224.00 | 7 922 445.00 | 11 779.00 | 7 934 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 668.00 | 2 018 668.00 | | 2 018 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 771.00 | 116 771.00 | | 116 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 996.00 | 177 996.00 | | 177 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 866 776.00 | 6 866 776.00 | | 6 866 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424 165.00 | 1 424 165.00 | | 1 424 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
UX Autres créances clients | 10 626 522.00 | 10 626 522.00 | | 10 626 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VB T. V. A. | 497 362.00 | 497 362.00 | | 497 362.00 |
VC Groupe et associés | 3 947 555.00 | 3 947 555.00 | | 3 947 555.00 |
VI Groupe et associés | 17 404 292.00 | 17 404 292.00 | | 17 404 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646 995.00 | 646 995.00 | | 646 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VP Divers | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 661.00 | 166 661.00 | | 166 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330 808.00 | 1 330 808.00 | | 1 330 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 118 009.00 | 17 106 230.00 | 11 779.00 | 17 118 009.00 |
VW T.V.A. | 1 547 297.00 | 1 547 297.00 | | 1 547 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 722 627.00 | 29 722 627.00 | | 29 722 627.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |