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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
AN Terrains | 420 564.00 | 50 314.00 | 370 250.00 | 420 564.00 |
AP Constructions | 2 095 068.00 | 840 218.00 | 1 254 850.00 | 2 095 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 003.00 | 12 134.00 | 1 869.00 | 14 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 320.00 | 953 926.00 | 2 362 393.00 | 3 316 320.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 164.00 | 95 592.00 | 71 572.00 | 167 164.00 |
BZ Autres créances | 505 802.00 | 290 000.00 | 215 802.00 | 505 802.00 |
CF Disponibilités | 991 404.00 | | 991 404.00 | 991 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 371.00 | 385 592.00 | 1 278 779.00 | 1 664 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 691.00 | 1 339 519.00 | 3 641 172.00 | 4 980 691.00 |
CU Autres participations | 755 649.00 | 29 400.00 | 726 249.00 | 755 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602 116.00 | | | 1 602 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
DK Provisions réglementées | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 964.00 | | | 2 273 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 031.00 | | | 1 336 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 208.00 | | | 1 367 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 172.00 | | | 3 641 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 034.00 | | | 218 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
FD Production vendue biens | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
FG Production vendue services | 262 255.00 | | 262 255.00 | 262 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 863.00 | | 314 863.00 | 314 863.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 899.00 | | | -40 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 659.00 | | | 372 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 289.00 | | | 337 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 301.00 | 130 301.00 | | 130 301.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 498 827.00 | 498 827.00 | | 498 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 031.00 | 186 858.00 | 982 274.00 | 1 336 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 967.00 | 672 967.00 | | 672 967.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 209.00 | 218 035.00 | 982 274.00 | 1 367 209.00 |