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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 687.00 | 32 264.00 | 35 423.00 | 67 687.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253 247.00 | | 1 253 247.00 | 1 253 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 822.00 | 38 964.00 | 2 041 858.00 | 2 080 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 685.00 | | 451 685.00 | 451 685.00 |
BZ Autres créances | 5 899 759.00 | | 5 899 759.00 | 5 899 759.00 |
CF Disponibilités | 198 884.00 | | 198 884.00 | 198 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 510.00 | | 89 510.00 | 89 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 656 778.00 | | 6 656 778.00 | 6 656 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 737 749.00 | 38 964.00 | 8 698 785.00 | 8 737 749.00 |
CU Autres participations | 453 188.00 | | 453 188.00 | 453 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 346.00 | | | 298 346.00 |
DG Autres réserves | 121.00 | | | 121.00 |
DH Report à nouveau | 393 615.00 | | | 393 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 253.00 | | | 4 804 253.00 |
DP Provisions pour risques | 149.00 | | | 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 149.00 | | | 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 366.00 | | | 1 956 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 425.00 | | | 1 284 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 071.00 | | | 184 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EA Autres dettes | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 470.00 | | | 67 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 383.00 | | | 3 894 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 698 785.00 | | | 8 698 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 499.00 | | | 2 648 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752 909.00 | | | 752 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 944.00 | | 1 067 944.00 | 1 067 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 944.00 | | 1 067 944.00 | 1 067 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 351 430.00 | | | 351 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | | | 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 206.00 | | | 1 449 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 035.00 | | | 1 337 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 273.00 | | 2 211 595.00 | 1 069 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 046.00 | 2 006 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 046.00 | 2 080 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 345.00 | | 2 343.00 | 65 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 228.00 | | 2 209 252.00 | 997 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 899.00 | 3 066.00 | | 35 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 199.00 | 3 066.00 | | 29 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 642.00 | 1 493.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 642.00 | 1 493.00 | |
UG ‐ Financières | | 149.00 | 1 493.00 | |