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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 098 140.00 | | 1 098 140.00 | 1 098 140.00 |
AP Constructions | 2 815 758.00 | 1 857 360.00 | 958 398.00 | 2 815 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 218.00 | 1 857 360.00 | 2 056 858.00 | 3 914 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 433.00 | 37 191.00 | 147 242.00 | 184 433.00 |
BZ Autres créances | 446 322.00 | | 446 322.00 | 446 322.00 |
CF Disponibilités | 3 214 568.00 | | 3 214 568.00 | 3 214 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 323.00 | 37 191.00 | 3 808 132.00 | 3 845 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 759 542.00 | 1 894 551.00 | 5 864 990.00 | 7 759 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 584 600.00 | 3 584 600.00 | | 3 584 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DH Report à nouveau | | 50 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 122.00 | 102 391.00 | | 1 852 122.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495 737.00 | 3 796 006.00 | | 5 495 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 179 778.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 179 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 162.00 | 164 549.00 | | 30 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 403.00 | 44 126.00 | | 55 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 473.00 | 146 060.00 | | 173 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 770.00 | 123 756.00 | | 105 770.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 500 518.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 444.00 | 40 562.00 | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 253.00 | 2 019 570.00 | | 369 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 990.00 | 5 995 354.00 | | 5 864 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 463.00 | | 357 463.00 | 357 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 463.00 | | 357 463.00 | 357 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -21 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 799 000.00 | 2 204 300.00 | | 6 799 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 799 000.00 | 2 208 625.00 | | 6 799 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988 637.00 | 519 061.00 | | 988 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 637.00 | 519 061.00 | | 988 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 810 363.00 | 1 689 565.00 | | 5 810 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 539 467.00 | 3 087 610.00 | | 7 539 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 895.00 | 1 485 218.00 | | 1 886 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 652 572.00 | 1 602 391.00 | | 5 652 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 710 069.00 | | | 6 710 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795 851.00 | 3 914 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795 327.00 | 3 913 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 709 225.00 | | | 6 709 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 178.00 | 114 262.00 | 1 807 215.00 | 3 002 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 178.00 | 114 262.00 | 1 807 215.00 | 3 002 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 778.00 | | 179 778.00 | 179 778.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 308 632.00 | 269 831.00 | 30 328.00 | 308 632.00 |
6T Sur comptes clients | 123 725.00 | 84 135.00 | 170 669.00 | 123 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 357.00 | 353 966.00 | 200 997.00 | 432 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 135.00 | 353 966.00 | 380 775.00 | 612 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 162.00 | 1.00 | 30 161.00 | 30 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 473.00 | 173 473.00 | | 173 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 032.00 | 133 032.00 | | 133 032.00 |
VB T. V. A. | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319.00 | | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 706.00 | | | 134 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 885.00 | 410 885.00 | | 410 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 076.00 | 631 076.00 | | 631 076.00 |
VW T.V.A. | 102 818.00 | 102 818.00 | | 102 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 850.00 | 283 689.00 | 30 161.00 | 313 850.00 |