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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 537.00 | 6 094.00 | 442.00 | 6 537.00 |
AH Fonds commercial | 101 569.00 | | 101 569.00 | 101 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 474.00 | 20 810.00 | 3 663.00 | 24 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 527.00 | 26 905.00 | 109 622.00 | 136 527.00 |
BT Marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 153.00 | 39 677.00 | 320 475.00 | 360 153.00 |
BZ Autres créances | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 573.00 | 39 677.00 | 348 896.00 | 388 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 101.00 | 66 582.00 | 458 518.00 | 525 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 467.00 | 28 613.00 | | 33 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 374.00 | 4 853.00 | | 4 374.00 |
DL TOTAL (I) | 46 227.00 | 41 852.00 | | 46 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 488.00 | 19 091.00 | | 18 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 908.00 | 153 548.00 | | 123 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 987.00 | 27 154.00 | | 33 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 770.00 | 117 202.00 | | 128 770.00 |
EA Autres dettes | 86 351.00 | 26 630.00 | | 86 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 785.00 | 32 890.00 | | 20 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 291.00 | 376 517.00 | | 412 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 518.00 | 418 369.00 | | 458 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 291.00 | 376 517.00 | | 412 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 324.00 | 13 265.00 | | 16 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 205 272.00 | | 205 272.00 | 205 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 272.00 | | 205 272.00 | 205 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 961.00 | 11 991.00 | | 48 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 961.00 | 18 493.00 | | 48 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 572.00 | 19 002.00 | | 66 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 614.00 | 43 586.00 | | 11 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 186.00 | 62 589.00 | | 78 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 225.00 | -44 096.00 | | -29 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 725.00 | -3 744.00 | | -1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 983.00 | 279 741.00 | | 286 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 608.00 | 274 887.00 | | 282 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 374.00 | 4 853.00 | | 4 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 043.00 | | 1 515.00 | 135 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 974.00 | | 1 500.00 | 22 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | 15.00 | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 856.00 | 3 048.00 | | 23 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | 490.00 | | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 252.00 | 2 558.00 | | 18 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 351.00 | 86 351.00 | | 86 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 360 153.00 | | | 360 153.00 |
VB T. V. A. | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 123 908.00 | 123 908.00 | | 123 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 406.00 | 388 474.00 | 3 932.00 | 392 406.00 |
VW T.V.A. | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 291.00 | 412 291.00 | | 412 291.00 |