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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 562.00 | 92 795.00 | 56 767.00 | 149 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 688.00 | 97 453.00 | 224 234.00 | 321 688.00 |
BT Marchandises | 163 908.00 | 2 041.00 | 161 868.00 | 163 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 230.00 | 2 412.00 | 31 818.00 | 34 230.00 |
BZ Autres créances | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 548.00 | 4 453.00 | 235 095.00 | 239 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 236.00 | 101 906.00 | 459 330.00 | 561 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 241.00 | 179 363.00 | | 194 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 414.00 | 14 878.00 | | 15 414.00 |
DL TOTAL (I) | 218 040.00 | 202 626.00 | | 218 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 135.00 | 100 231.00 | | 54 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 399.00 | 50 147.00 | | 35 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 864.00 | 2 597.00 | | 11 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 801.00 | 113 131.00 | | 94 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 913.00 | 56 545.00 | | 43 913.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 9 313.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 289.00 | 331 969.00 | | 241 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 330.00 | 534 595.00 | | 459 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 757.00 | | 21 930.00 | 299 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 293.00 | | 21 927.00 | 132 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 464.00 | | 3.00 | 17 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 968.00 | 18 485.00 | | 78 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 968.00 | 18 485.00 | | 78 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
6T Sur comptes clients | 3 619.00 | 172.00 | 1 378.00 | 3 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 660.00 | 172.00 | 1 378.00 | 5 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 660.00 | 172.00 | 1 378.00 | 5 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | 1 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
UX Autres créances clients | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 103.00 | 18 857.00 | 35 246.00 | 54 103.00 |
VI Groupe et associés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 426.00 | 194 180.00 | 35 246.00 | 229 426.00 |