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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 574.00 | 131 574.00 | | 131 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 251.00 | | 199 251.00 | 199 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 750.00 | 132 300.00 | 199 449.00 | 331 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 796.00 | 113 000.00 | 3 796.00 | 116 796.00 |
BZ Autres créances | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 837.00 | 113 000.00 | 20 837.00 | 133 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 586.00 | 245 300.00 | 220 286.00 | 465 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
DH Report à nouveau | -144 591.00 | -99 939.00 | | -144 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 511.00 | -44 652.00 | | 72 511.00 |
DL TOTAL (I) | -61 550.00 | -134 061.00 | | -61 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 424.00 | 193 441.00 | | 191 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 318.00 | 74 900.00 | | 51 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 094.00 | 56 665.00 | | 39 094.00 |
EA Autres dettes | | 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 836.00 | 325 479.00 | | 281 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 286.00 | 191 417.00 | | 220 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 836.00 | 325 479.00 | | 281 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 633.00 | 2 612.00 | | 3 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 484.00 | 7 077.00 | | 44 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 299.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 299.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 802.00 | -299.00 | | 8 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 383.00 | 39 577.00 | | 161 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 872.00 | 84 229.00 | | 88 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 511.00 | -44 652.00 | | 72 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 522.00 | | 64 484.00 | 272 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 257.00 | 331 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 257.00 | 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 342.00 | | 64 484.00 | 266 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 557.00 | | 5 257.00 | 137 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 574.00 | | | 131 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 983.00 | | 5 257.00 | 5 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
VB T. V. A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VI Groupe et associés | 191 424.00 | 191 424.00 | | 191 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 483.00 | 20 285.00 | 113 198.00 | 133 483.00 |
VW T.V.A. | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 836.00 | 281 836.00 | | 281 836.00 |