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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 865.00 | 37 109.00 | 20 756.00 | 57 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BF Prêts | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 764.00 | 53 074.00 | 37 690.00 | 90 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 421.00 | | 73 421.00 | 73 421.00 |
BN En cours de production de biens | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 817.00 | | 92 817.00 | 92 817.00 |
BZ Autres créances | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CF Disponibilités | 337 349.00 | | 337 349.00 | 337 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 012.00 | | 653 012.00 | 653 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 776.00 | 53 074.00 | 690 702.00 | 743 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 316.00 | 148 500.00 | | 209 316.00 |
DH Report à nouveau | | 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 866.00 | 60 542.00 | | 103 866.00 |
DL TOTAL (I) | 321 567.00 | 217 701.00 | | 321 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 801.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 437.00 | 45 437.00 | | 35 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 080.00 | 93 611.00 | | 175 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 922.00 | 70 834.00 | | 86 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 696.00 | 57 950.00 | | 71 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 134.00 | 296 550.00 | | 369 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 702.00 | 514 251.00 | | 690 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 054.00 | 198 243.00 | | 194 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 363.00 | | 17 625.00 | 80 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 224.00 | 90 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 224.00 | 73 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 731.00 | | 1 323.00 | 79 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | 16 302.00 | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 679.00 | 1 809.00 | 1 414.00 | 52 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 679.00 | 1 809.00 | 1 414.00 | 52 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 922.00 | 86 922.00 | | 86 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
UP Prêts | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 92 817.00 | 92 817.00 | | 92 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 635.00 | 114 741.00 | 1 894.00 | 116 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 054.00 | 194 054.00 | | 194 054.00 |