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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 376.00 | 4 208.00 | 168.00 | 4 376.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 011.00 | 4 425.00 | 15 586.00 | 20 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
072 Créances – Autres | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
084 Disponibilités | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
110 Total général Actif | 76 514.00 | 4 425.00 | 72 089.00 | 76 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 540.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 578.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 369.00 | 121 718.00 | | 101 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 872.00 | 123 227.00 | | 102 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 820.00 | 37 291.00 | | 37 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 738.00 | 254.00 | | -3 738.00 |
242 Autres charges externes. | 18 276.00 | 20 742.00 | | 18 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 295.00 | 4 999.00 | | 4 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 808.00 | 26 678.00 | | 26 808.00 |
252 Charges sociales | 19 363.00 | 22 525.00 | | 19 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 664.00 | 518.00 | | 664.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 84.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 489.00 | 113 090.00 | | 103 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -617.00 | 10 137.00 | | -617.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 20.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -749.00 | 10 119.00 | | -749.00 |