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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 418.00 | 207.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 756.00 | 20 222.00 | 62 534.00 | 82 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 572.00 | 30 555.00 | 65 017.00 | 95 572.00 |
BT Marchandises | 45 798.00 | 25 124.00 | 20 674.00 | 45 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 968.00 | | 72 968.00 | 72 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 550.00 | 10 505.00 | 1 279 045.00 | 1 289 550.00 |
BZ Autres créances | 274 378.00 | | 274 378.00 | 274 378.00 |
CF Disponibilités | 719 018.00 | | 719 018.00 | 719 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 195.00 | 35 629.00 | 2 366 566.00 | 2 402 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 767.00 | 66 184.00 | 2 431 584.00 | 2 497 767.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
DG Autres réserves | 203 294.00 | 162 142.00 | | 203 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 881.00 | 241 152.00 | | 71 881.00 |
DL TOTAL (I) | 310 391.00 | 438 509.00 | | 310 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 408.00 | 250 312.00 | | 225 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 046.00 | 28 991.00 | | 22 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 709.00 | 620 713.00 | | 1 085 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 522.00 | 111 058.00 | | 287 522.00 |
EA Autres dettes | 24 597.00 | 81.00 | | 24 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 912.00 | 33 604.00 | | 475 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 193.00 | 1 044 759.00 | | 2 121 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 584.00 | 1 483 268.00 | | 2 431 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 912.00 | 33 604.00 | | 475 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 260.00 | 12 295.00 | | 18 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 701.00 | 3 213.00 | | 6 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 559.00 | 9 082.00 | | 11 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
6T Sur comptes clients | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 550.00 | 1 289 550.00 | | 1 289 550.00 |
VC Groupe et associés | 105 817.00 | 105 817.00 | | 105 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 561.00 | 168 561.00 | | 168 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 640.00 | 1 564 411.00 | 2 229.00 | 1 566 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |