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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 441 759.00 | | 441 759.00 | 441 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 734.00 | 231 699.00 | 42 035.00 | 273 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 988.00 | 428 265.00 | 189 723.00 | 617 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 626.00 | 661 145.00 | 691 482.00 | 1 352 626.00 |
BT Marchandises | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BZ Autres créances | 122 059.00 | | 122 059.00 | 122 059.00 |
CF Disponibilités | 86 151.00 | | 86 151.00 | 86 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 358.00 | | 430 358.00 | 430 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 984.00 | 661 145.00 | 1 121 839.00 | 1 782 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 450 990.00 | 495 423.00 | | 450 990.00 |
DH Report à nouveau | | -51 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 219.00 | 107 480.00 | | 29 219.00 |
DL TOTAL (I) | 488 594.00 | 559 374.00 | | 488 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 082.00 | 384 974.00 | | 451 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 376.00 | 14 343.00 | | 55 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 830.00 | 84 134.00 | | 81 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 861.00 | 83 262.00 | | 44 861.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 295.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 246.00 | 567 009.00 | | 633 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 839.00 | 1 126 384.00 | | 1 121 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 193.00 | 430 819.00 | | 442 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 193.00 | 37 059.00 | | 156 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 274.00 | | 158 353.00 | 1 194 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 939.00 | | | 442 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 370.00 | | 158 353.00 | 733 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 257.00 | 72 887.00 | | 588 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 077.00 | 72 887.00 | | 587 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
VB T. V. A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VC Groupe et associés | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 458.00 | 158 458.00 | | 158 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 624.00 | 101 571.00 | 191 053.00 | 292 624.00 |
VI Groupe et associés | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 171.00 | 126 206.00 | 17 965.00 | 144 171.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 246.00 | 442 193.00 | 191 053.00 | 633 246.00 |