| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 433.00 | 212 758.00 | 54 675.00 | 267 433.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 757.00 | 212 758.00 | 73 000.00 | 285 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
072 Créances – Autres | 17 665.00 | 768.00 | 16 897.00 | 17 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
084 Disponibilités | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 885.00 | 768.00 | 157 117.00 | 157 885.00 |
110 Total général Actif | 443 642.00 | 213 526.00 | 230 116.00 | 443 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 978.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 574.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
214 Production vendue de biens – France | -830.00 | | | -830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 887.00 | | | 107 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
230 Autres produits | 227.00 | | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 975.00 | | | 144 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 248.00 | | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 041.00 | | | -25 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
252 Charges sociales | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 242.00 | | | 118 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
280 Produits financiers | 557.00 | | | 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
294 Charges financières | 741.00 | | | 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 402.00 | | | 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 183.00 | | | 280 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |