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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 3 905.00 | 2 457.00 | 1 448.00 | 3 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 381.00 | 165 363.00 | 28 018.00 | 193 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 606.00 | 172 161.00 | 90 445.00 | 262 606.00 |
BT Marchandises | 181 561.00 | 22 877.00 | 158 684.00 | 181 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 644.00 | 21 774.00 | 76 871.00 | 98 644.00 |
BZ Autres créances | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
CF Disponibilités | 482 440.00 | | 482 440.00 | 482 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 983.00 | 44 650.00 | 747 333.00 | 791 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 589.00 | 216 811.00 | 837 778.00 | 1 054 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 962.00 | 68 831.00 | | 150 962.00 |
DH Report à nouveau | 253 622.00 | 253 622.00 | | 253 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 104.00 | 82 131.00 | | 68 104.00 |
DL TOTAL (I) | 481 071.00 | 412 967.00 | | 481 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 471 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 164.00 | 175 087.00 | | 177 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 579.00 | 9 089.00 | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 284.00 | 369 931.00 | | 96 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 213.00 | 39 070.00 | | 35 213.00 |
EA Autres dettes | 43 467.00 | 61 314.00 | | 43 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 707.00 | 1 125 666.00 | | 356 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 778.00 | 1 538 633.00 | | 837 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 128.00 | 1 116 577.00 | | 352 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 961.00 | | 5 645.00 | 256 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 981.00 | | 5 645.00 | 195 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 508.00 | 8 653.00 | | 163 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 508.00 | 8 653.00 | | 163 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 284.00 | 96 284.00 | | 96 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
UX Autres créances clients | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VI Groupe et associés | 177 164.00 | 177 164.00 | | 177 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 175.00 | | | 471 175.00 |
VP Divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 983.00 | 127 983.00 | | 127 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 128.00 | 352 128.00 | | 352 128.00 |