| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 888.00 | 4 190.00 | 5 699.00 | 9 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 684.00 | 68 302.00 | 37 382.00 | 105 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 374.00 | 282 604.00 | 314 770.00 | 597 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 329.00 | 355 096.00 | 359 233.00 | 714 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BT Marchandises | 104 553.00 | | 104 553.00 | 104 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BZ Autres créances | 103 348.00 | | 103 348.00 | 103 348.00 |
CF Disponibilités | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 916.00 | | 218 916.00 | 218 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 245.00 | 355 096.00 | 578 149.00 | 933 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 634.00 | | | 634.00 |
DH Report à nouveau | 5 036.00 | -141 247.00 | | 5 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 664.00 | -147 982.00 | | -120 664.00 |
DK Provisions réglementées | 19 677.00 | 17 280.00 | | 19 677.00 |
DL TOTAL (I) | -11 717.00 | -188 350.00 | | -11 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 558.00 | 27 176.00 | | 31 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 558.00 | 27 176.00 | | 31 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 848.00 | 140 729.00 | | 128 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 734.00 | 135 976.00 | | 119 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991.00 | 1 828.00 | | 991.00 |
EA Autres dettes | 308 735.00 | 505 173.00 | | 308 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 308.00 | 785 993.00 | | 558 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 149.00 | 624 819.00 | | 578 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 010.00 | | 2 703 010.00 | 2 703 010.00 |
FG Production vendue services | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 026.00 | | 2 722 028.00 | 2 722 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62.00 | 252.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 1 320.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 595.00 | 1 176.00 | | 3 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 449.00 | 1 069.00 | | 1 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 738.00 | 3 826.00 | | 8 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782.00 | 6 071.00 | | 13 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 720.00 | -4 750.00 | | -13 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 095.00 | -4 846.00 | | -2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 502.00 | 2 908 554.00 | | 2 769 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 166.00 | 3 056 537.00 | | 2 890 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 664.00 | -147 982.00 | | -120 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 101.00 | | 44 228.00 | 670 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566.00 | | 7 323.00 | 2 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 536.00 | | 36 905.00 | 667 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 363.00 | 43 733.00 | | 311 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 1 760.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 933.00 | 41 973.00 | | 308 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 280.00 | 2 460.00 | 62.00 | 17 280.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 176.00 | 36 594.00 | 22 140.00 | 27 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 576.00 | 39 054.00 | 28 322.00 | 50 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 279.00 | 28 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 260.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 848.00 | 128 848.00 | | 128 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VC Groupe et associés | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VI Groupe et associés | 308 083.00 | 308 083.00 | | 308 083.00 |
VP Divers | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 755.00 | 106 755.00 | | 106 755.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 308.00 | 558 308.00 | | 558 308.00 |