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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 771.00 | 268 215.00 | 11 556.00 | 279 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 176 616.00 | 17 219 657.00 | 7 956 959.00 | 25 176 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 299.00 | 213 761.00 | 52 536.00 | 266 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 351 479.00 | 17 701 633.00 | 11 649 846.00 | 29 351 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 894.00 | 1 161 382.00 | 668 512.00 | 1 829 894.00 |
BZ Autres créances | 5 474 413.00 | 1 419 859.00 | 4 054 554.00 | 5 474 413.00 |
CF Disponibilités | 303 028.00 | | 303 028.00 | 303 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 613 235.00 | 2 581 241.00 | 5 031 994.00 | 7 613 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 987 414.00 | 20 282 874.00 | 16 704 540.00 | 36 987 414.00 |
CU Autres participations | 3 601 914.00 | | 3 601 914.00 | 3 601 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 927 146.00 | 4 927 146.00 | | 4 927 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 858 630.00 | -70 645.00 | | -17 858 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 341 383.00 | -16 941 887.00 | | -6 341 383.00 |
DL TOTAL (I) | -13 772 867.00 | -6 585 386.00 | | -13 772 867.00 |
DP Provisions pour risques | 5 924 616.00 | 2 998 605.00 | | 5 924 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 922 159.00 | 5 616 189.00 | | 7 922 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 846 774.00 | 8 614 794.00 | | 13 846 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 047 231.00 | 5 692 724.00 | | 15 047 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 239.00 | 2 027 965.00 | | 379 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 954.00 | 11 882 925.00 | | 622 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 049 423.00 | 19 665 274.00 | | 16 049 423.00 |
ED (V) | 581 211.00 | 421 070.00 | | 581 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 704 540.00 | 22 115 752.00 | | 16 704 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 881 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 881 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 925 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 883 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 019 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 208 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 063 364.00 | |
GE Autres charges | | | 64 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 921 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 037 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 754 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 700 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 871 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 598.00 | 3 748.00 | | 254 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 820.00 | | | 130 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 418.00 | 3 746.00 | | 385 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 418.00 | -1 618.00 | | -385 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 049.00 | -1 003 390.00 | | 84 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 338 255.00 | 14 249 058.00 | | 13 338 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 679 638.00 | 31 190 945.00 | | 19 679 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 341 383.00 | -16 941 887.00 | | -6 341 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 239.00 | 379 239.00 | | 379 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 776.00 | 227 776.00 | | 227 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 616.00 | 259 616.00 | | 259 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 894.00 | 1 829 894.00 | | 1 829 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VB T. V. A. | 1 160 834.00 | 1 160 834.00 | | 1 160 834.00 |
VC Groupe et associés | 3 666 120.00 | 3 666 120.00 | | 3 666 120.00 |
VI Groupe et associés | 15 047 231.00 | 15 047 231.00 | | 15 047 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639 814.00 | 639 814.00 | | 639 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 726.00 | 134 726.00 | | 134 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 331 186.00 | 7 304 307.00 | 26 879.00 | 7 331 186.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 049 423.00 | 16 049 423.00 | | 16 049 423.00 |