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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 079.00 | 11 285.00 | 9 793.00 | 21 079.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 429 701.00 | 196 206.00 | 233 495.00 | 429 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 528.00 | 1 761 713.00 | 369 815.00 | 2 131 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 880.00 | 388 046.00 | 382 834.00 | 770 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 117 823.00 | | 117 823.00 | 117 823.00 |
BF Prêts | 100 957.00 | | 100 957.00 | 100 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 225.00 | | 245 225.00 | 245 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 401.00 | 2 357 251.00 | 1 650 150.00 | 4 007 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 474.00 | | 81 474.00 | 81 474.00 |
BT Marchandises | 1 885 028.00 | 20 351.00 | 1 864 677.00 | 1 885 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 422.00 | 10 207.00 | 72 215.00 | 82 422.00 |
BZ Autres créances | 1 225 885.00 | | 1 225 885.00 | 1 225 885.00 |
CF Disponibilités | 1 107 510.00 | | 1 107 510.00 | 1 107 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 761.00 | | 140 761.00 | 140 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 080.00 | 30 558.00 | 4 492 523.00 | 4 523 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 530 481.00 | 2 387 808.00 | 6 142 673.00 | 8 530 481.00 |
CU Autres participations | 90 208.00 | | 90 208.00 | 90 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 460.00 | 152 460.00 | | 152 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DG Autres réserves | 946 288.00 | 140 837.00 | | 946 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 372.00 | 805 451.00 | | 505 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 366.00 | 1 113 994.00 | | 1 619 366.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 008.00 | 1 228 362.00 | | 772 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 932.00 | 351 869.00 | | 139 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 311.00 | 2 620 702.00 | | 2 802 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 501.00 | 988 257.00 | | 788 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 831.00 | 51 638.00 | | 4 831.00 |
EA Autres dettes | 5 524.00 | 5 149.00 | | 5 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513 307.00 | 5 245 977.00 | | 4 513 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 673.00 | 6 369 971.00 | | 6 142 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 001 239.00 | 4 525 149.00 | | 4 001 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 397.00 | 10 348.00 | | 10 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 932.00 | | | 139 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 431 584.00 | | 29 431 584.00 | 29 431 584.00 |
FD Production vendue biens | 5 342 839.00 | | 5 342 839.00 | 5 342 839.00 |
FG Production vendue services | 259 358.00 | | 259 358.00 | 259 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 033 780.00 | | 35 033 780.00 | 35 033 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 213 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 147 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 322 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 658.00 | |
GE Autres charges | | | 4 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 475 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 404.00 | 25 628.00 | | 3 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404.00 | 102 638.00 | | 3 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 865.00 | 4 024.00 | | 6 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 128.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 865.00 | 67 664.00 | | 6 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 461.00 | 34 974.00 | | -3 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 466.00 | 220 787.00 | | 88 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 743.00 | 349 680.00 | | 137 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 220 144.00 | 34 335 021.00 | | 35 220 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 714 772.00 | 33 529 570.00 | | 34 714 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 372.00 | 805 451.00 | | 505 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831 166.00 | | 352 427.00 | 3 831 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443.00 | 554 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 750.00 | 443.00 | 4 007 401.00 | 175 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 750.00 | | 3 332 110.00 | 175 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 608.00 | | 12 471.00 | 108 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 857.00 | | 292 003.00 | 3 215 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 702.00 | | 47 953.00 | 506 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 008.00 | 297 243.00 | | 2 060 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 118.00 | 4 168.00 | | 7 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 890.00 | 293 075.00 | | 2 052 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 926.00 | 20 351.00 | 56 926.00 | 56 926.00 |
6T Sur comptes clients | 12 012.00 | 2 307.00 | 4 113.00 | 12 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 938.00 | 22 658.00 | 61 039.00 | 68 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 938.00 | 22 658.00 | 61 039.00 | 78 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 658.00 | 61 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 311.00 | 2 802 311.00 | | 2 802 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 967.00 | 522 967.00 | | 522 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 859.00 | 219 859.00 | | 219 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UP Prêts | 100 957.00 | | 100 957.00 | 100 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 225.00 | | 245 225.00 | 245 225.00 |
UX Autres créances clients | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VB T. V. A. | 364 869.00 | 364 869.00 | | 364 869.00 |
VC Groupe et associés | 535 785.00 | 535 785.00 | | 535 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 611.00 | 249 744.00 | 511 867.00 | 761 611.00 |
VI Groupe et associés | 139 932.00 | 139 932.00 | | 139 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 706.00 | | | 505 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 623.00 | 321 623.00 | | 321 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 761.00 | 140 761.00 | | 140 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 249.00 | 1 449 068.00 | 346 181.00 | 1 795 249.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513 107.00 | 4 001 239.00 | 511 867.00 | 4 513 107.00 |